易方达国防军工混合A

(001475)开放式-偏股混合型

基金经理：何崇恺

单位净值:1.8110	净值增长率:-0.66%	累计净值:1.8110	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基国防A
最新规模:83.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	2.7400	3.17%
易方达先	2.7909	3.16%
易方达信	5.7810	3.10%
易方达信	5.8550	3.10%
易方达远	2.5254	3.06%
易方达远	2.4744	3.06%
易方达信	1.8490	2.96%
易方达信	1.8720	2.96%
易方达科	1.6408	2.54%
易方达新	1.3140	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.58%	33.46%	7.67%	26.28%	-3.83%	13.97%	81.10%
同类排名(偏股混合型)	316/3611	1091/3154	437/3925	1818/3326	2150/2886	913/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	23.17%	33.46%	7.67%	26.28%	-3.83%	4.66%	7.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.99	93.41	92.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达国选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达国交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达国以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达国以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50%
采矿业	1.13%
科学研究和技术服务业	0.92%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
睿创微纳	0	0	9.23%	1
中航沈飞	0	0	6.48%	1
航天电子	0	0	6.22%	1
中国动力	0	0	5.10%	1
航天电器	0	0	4.98%	1
中航光电	0	0	4.95%	1
长川科技	0	0	4.67%	1
中航高科	0	0	4.53%	1
航发动力	0	0	4.31%	1
中航西飞	0	0	4.20%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.67	6.63	2.19	-2.23	9.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.28%	283/382	9.81%	166/382	0.00%	0/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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34	0	$易方达国防军工混合A of001475	简单温暖自在生	03-17 20:31
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