博时季季享持有期B

(000784)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：郭思洁

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.005	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2017/7/20
最新规模:1.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时季享B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时科技	2.1649	3.53%
博时科技	2.1890	3.53%
博时科创	3.0167	3.40%
博时科创	2.9701	3.39%
博时荣丰	1.5713	3.38%
博时荣丰	1.5257	3.37%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
博时成长	1.4339	2.44%
博时成长	1.3969	2.44%

基金业绩表现及排名

日期	2017-7-20	2017-7-19	2017-7-18	2017-7-17	2017-7-16	2017-7-14
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0050	1.1333	1.1780	1.2054	2.4114	1.2015
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.97	108.69	102.17

最新总份额：3.6342亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,947.06	6.09
普通企业债	20,365.24	4.78
政策性金融债	18,217.60	4.27

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25进出01	250301	18,217.60	4.27
11工行01	1105001	15,707.20	3.69
23柯桥开发MTN001	102381495	10,269.90	2.41
21建设银行二级01	2128025	10,239.90	2.40
25建安投资CP003	042580309	10,095.30	2.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	50/66	0.00%	50/66	0.03%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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