南方现金通货币E

(000719)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦董浩

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.277	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2026/4/10
最新规模:2509.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方现金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3430	133.611%
嘉实增益	0.3312	1.730%
工银薪金	0.8965	1.653%
嘉实增益	0.2985	1.591%
西部利得	1.3820	1.524%
宏利活期	0.5967	1.524%
华夏惠利	0.3556	1.491%
富安达现	0.3218	1.491%
华泰柏瑞	0.3998	1.483%
中信保诚	0.3408	1.477%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0069	4.71%
南方中证	1.6616	4.50%
南方中证	1.6502	4.50%
南方浩益	1.0563	4.15%
南方浩益	1.0315	4.14%
南方创业	3.8047	3.80%
南方中证	0.9770	3.68%
南方创业	1.7714	3.62%
南方创业	1.7714	3.62%
南方创业	1.7420	3.61%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-10	2026-4-9	2026-4-8	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3
七日年化收益率(%)	1.025%	1.028%	1.030%	1.041%	1.049%	1.054%
同类排名(货币A)	481/641	478/641	473/641	473/640	478/640	477/640
万份收益(元)	0.2771	0.2774	0.2769	0.2805	0.8445	0.2817
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.13%	1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.03	57.58	69.00

最新总份额：1,532.3600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,094,972.67	12.32

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25浦发银行CD237	112509237	398,792.00	1.59
25建设银行CD429	112505429	397,040.00	1.58
25农业银行CD424	112503424	347,616.00	1.38
25民生银行CD242	112515242	338,817.00	1.35
25农业银行CD426	112503426	297,904.00	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.09	3.87	3.36	3.28	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	29/184	0.26%	25/184	4.32%	14/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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