南方现金通货币E

(000719)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦董浩

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.277	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2026/4/8
最新规模:2509.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方现金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3320	133.600%
嘉实增益	1.1414	1.745%
兴银现金	0.4176	1.612%
嘉实增益	1.1023	1.604%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.3528	1.514%
华夏惠利	0.6322	1.508%
华夏现金	0.8029	1.506%
华夏现金	0.8027	1.505%
南方现金	0.3802	1.503%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方创业	2.4599	9.47%
南方创业	1.3482	9.01%
南方创业	1.3499	9.00%
南方数字	1.7967	7.62%
南方数字	1.8132	7.62%
南方信息	3.2139	7.55%
南方信息	3.0440	7.55%
南方中证	1.5054	7.34%
南方国证	0.9357	7.31%
南方黄金	2.0203	7.00%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-9	2026-4-8	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2
七日年化收益率(%)	1.028%	1.030%	1.041%	1.049%	1.054%	1.057%
同类排名(货币A)	473/641	473/640	478/640	477/640	466/639	478/639
万份收益(元)	0.2774	0.2769	0.2805	0.8445	0.2817	0.2825
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.03	57.58	69.00

最新总份额：1,532.3600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,094,972.67	12.32

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25浦发银行CD237	112509237	398,792.00	1.59
25建设银行CD429	112505429	397,040.00	1.58
25农业银行CD424	112503424	347,616.00	1.38
25民生银行CD242	112515242	338,817.00	1.35
25农业银行CD426	112503426	297,904.00	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.09	3.87	3.36	3.28	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	29/184	0.26%	25/184	4.32%	14/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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