易方达裕惠回报债券

(00043L)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0840	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0840	净值更新日期:2014/8/15
基金简称:易基回报
最新规模:21.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	2.7400	3.17%
易方达先	2.7909	3.16%
易方达信	5.7810	3.10%
易方达信	5.8550	3.10%
易方达远	2.5254	3.06%
易方达远	2.4744	3.06%
易方达信	1.8490	2.96%
易方达信	1.8720	2.96%
易方达科	1.6408	2.54%
易方达新	1.3140	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	8.40%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	-	-	-	9.88%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	12.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-03-31	2014-06-30	2014-08-17
债券市值/基金净值	131.34	166.11	156.25

最新总份额：19.6942亿份

2014-06-30

券种分布

数据日期：2014-08-17

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,390.00	15.22
可转换企业债	9,990.01	4.70

五大债券

数据日期：2014-08-17

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国电转债	110018	9,502.93	4.47
14浙国贸CP001	041451021	9,054.90	4.26
13苏交通CP007	041351051	8,091.20	3.80
14武水务CP001	041464024	8,047.20	3.78
09淮城资债	0980181	7,196.70	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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