摩根中证A500增强策略ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
4.6
综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.94% | 21.55% | -- | -- | 28.57% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 38.04% | 21.55% | -- | -- | 35.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.20% | -11.02% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.47% | -0.57% | 1856 | +13 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.80% | - | 3195 | +1207 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.77% | 91.03% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.72% | 40.21% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.52% | 19.43% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.12% | - | 1859 | +218 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.86% | 38.81% | 2468 | +528 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.72% | 1,128.57% | 714 | +260 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.45% | - | 1527 | -72 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的... | 其他 | 2025-11-17 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-11-17 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-17 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-23 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-10-23 |
| 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-10-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中证A500增强策略ETF(563550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)持有人结构
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报告期
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)持仓变化
报告日
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中证A500增强策略ETF(563550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 博时上证 | 1.4969 | 1.71% | |
| 嘉实中证 | 2.3669 | 1.68% | |
| 嘉实中证 | 2.3443 | 1.67% | |
| 浦银安盛 | 1.3502 | 1.66% | |
| 浦银安盛 | 1.3465 | 1.66% | |
| 泰康上证 | 1.5333 | 1.60% |
同系基金
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| 摩根新兴 | 2.0159 | 2.09% | |
| 摩根新兴 | 2.0552 | 2.09% | |
| 摩根民生 | 2.6567 | 1.77% | |
| 摩根民生 | 2.6041 | 1.77% | |
| 摩根安全 | 1.7140 | 1.76% | |
| 摩根安全 | 1.6799 | 1.76% |
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