华夏中证500自由现金流ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-7
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.28% | -- | -0.90% | 22.77% | -- | -- | 21.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 3415/4261 | -- | 2776/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.24% | 20.12% | 3.79% | -- | -- | 30.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.56% | -- | -1.50% | 22.77% | -- | -- | 20.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海建工 | -- | -- | 6.43% | - | 1 | -398 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 5.17% | - | 76 | -831 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 4.98% | - | 160 | -458 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 4.74% | -26.05% | 34 | -694 | 咨询 |
| 首钢股份 | -- | -- | 3.86% | -30.82% | 6 | -498 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.69% | -13.58% | 53 | -790 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 2.99% | -1.32% | 28 | -236 | 咨询 |
| 东航物流 | -- | -- | 2.90% | 116.42% | 18 | -536 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 2.67% | 13.62% | 86 | -397 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 2.67% | - | 10 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告 | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于华泰证券股份有限公司为华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-07-08 |
| 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2026-07-08 |
| 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-30 |
| 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2... | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-06-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-06-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2026-06-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证500自由现金流ETF(560120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)持有人结构
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报告期
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)持仓变化
报告日
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证500自由现金流ETF(560120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 南方中证 | 0.7314 | 6.74% | |
| 摩根中证 | 0.9783 | 6.73% | |
| 广发创新 | 0.6808 | 6.73% | |
| 创新药ET | 0.6307 | 6.72% |
同系基金
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| 华夏逸享 | 1.1681 | 8.09% | |
| 华夏乐享 | 1.9980 | 7.59% | |
| 华夏乐享 | 2.0510 | 7.55% | |
| 华夏创新 | 0.9512 | 7.23% | |
| 华夏创新 | 0.9236 | 7.22% | |
| 华夏成长 | 0.9144 | 7.20% | |
| 华夏成长 | 0.9138 | 7.18% |
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