易方达上证580ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 10.37% | 4.64% | -- | -- | 15.54% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 762/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | 4.57% | -- | -- | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 86.05% | 4.64% | -- | -- | 45.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 1.07% | 1,683.33% | 439 | -352 | 咨询 |
| 淳中科技 | -- | -- | 0.87% | 1,142.86% | 11 | -59 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 0.81% | - | 106 | -129 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 0.78% | 1,014.29% | 148 | -547 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 0.69% | - | 242 | -220 | 咨询 |
| 东材科技 | -- | -- | 0.61% | - | 50 | -326 | 咨询 |
| 中孚实业 | -- | -- | 0.61% | - | 147 | -386 | 咨询 |
| 臻镭科技 | -- | -- | 0.57% | - | 118 | -258 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 0.54% | - | 112 | -249 | 咨询 |
| 华胜天成 | -- | -- | 0.54% | 671.43% | 2 | -128 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-27 |
| 易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-24 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证580ETF(530100)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证580ETF(530100)持有人结构
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报告期
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易方达上证580ETF(530100)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证580ETF(530100)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证580ETF(530100)持仓变化
报告日
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易方达上证580ETF(530100)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证580ETF(530100)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
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| 易方达优 | 1.4746 | 1.49% | |
| 易方达全 | 0.2469 | 1.48% | |
| 易方达优 | 1.4826 | 1.48% | |
| 易方达优 | 1.5046 | 1.48% | |
| 易方达全 | 0.2438 | 1.46% | |
| 易方达优 | 1.4551 | 1.42% | |
| 易方达优 | 1.4370 | 1.42% |
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