浦银安盛6个月持有期债券C
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.51% | 3.13% | -0.21% | 4.52% | 1.72% | 7.11% | 46.21% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1136/2059 | 812/1595 | 1142/2319 | 955/1709 | 1192/1263 | 721/809 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.74% | 3.39% | -0.23% | 5.17% | 4.00% | 11.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.01% | 3.13% | -0.83% | 4.52% | 1.72% | 2.37% | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 5,936.65 | 51.45 |
| 政策性金融债 | 4,112.17 | 35.64 |
资产配置
行业分布
数据日期：2015-09-30
选股风格
| 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-03-28 |
| 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2025-01-08 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
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十大持有人
浦银安盛6个月持有期债券C(519122)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)持有人结构
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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财务指标 |
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基金负债表
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)持仓变化
报告日
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)全部持股
报告日
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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东海鑫宁 | 1.0666 | 0.34% | |
| 南方金添 | 1.0191 | 0.34% | |
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| 浦银安盛 | 0.8081 | 1.08% | |
| 浦银安盛 | 3.5536 | 0.92% |
