嘉实中证沪港深互联网ETF
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近3年涨幅
6.19%
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数据日期：2026-11-5
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.06% | -30.52% | -24.95% | 19.33% | 26.95% | 6.19% | -42.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 1990/4409 | 3577/3722 | 4051/4337 | 2018/3327 | 230/2576 | 1636/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.57% | -8.09% | -7.95% | 27.16% | 10.50% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.12% | -30.52% | -29.47% | 19.33% | 26.95% | 2.06% | -7.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 4.48% | -12.16% | 378 | -1213 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 3.82% | -1.55% | 248 | -1260 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.36% | -8.20% | 126 | -718 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 3.33% | 8.12% | 172 | -1126 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-11-05 |
| 关于东方证券股份有限公司为嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-10-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 关于嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2026年10月19日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2026-10-15 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日... | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)持有人结构
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报告期
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)十大持有人
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)持仓变化
报告日
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)全部持股
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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6198 | 7.16% | |
| 国泰中证 | 0.6395 | 7.16% | |
| 华宝中证 | 0.3460 | 7.15% | |
| 兴业中证 | 0.8075 | 7.14% | |
| 港股通互 | 0.8081 | 7.12% | |
| 广发中证 | 0.6521 | 7.11% |
同系基金
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| 嘉实恒生 | 0.8791 | 5.66% | |
| 嘉实恒生 | 0.5180 | 5.52% | |
| 嘉实恒生 | 0.6846 | 5.36% | |
| 嘉实恒生 | 0.8843 | 5.20% | |
| 嘉实恒生 | 0.8850 | 5.19% | |
| 嘉实恒生 | 0.6873 | 5.08% |
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