天弘沪深300ETF
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2025-04-15 15:00:00
最新价：1.053
单位净值
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涨跌幅
0.23%
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近3月涨幅
-1.57%
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近1年涨幅
11.08%
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近3年涨幅
-4.14%
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数据日期：2025-4-14
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.78% | 11.08% | -4.37% | 17.49% | -9.41% | -4.14% | 5.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 1885/2892 | 1087/2377 | 2409/3326 | 764/2575 | 1224/2162 | 853/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.10% | 13.19% | -1.30% | 10.50% | -7.03% | -2.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.55% | 11.08% | -15.34% | 17.49% | -9.41% | -1.38% | 1.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1558.00 | 0.39% | 4.61% | -10.66% | 2877 | +784 | 咨询 |
| 宁德时代 | 228.15 | 1.85% | 3.38% | 8.33% | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 中国平安 | 49.83 | 0.71% | 2.73% | -5.54% | 1916 | +871 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.10 | 1.49% | 2.34% | 6.85% | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 美的集团 | 71.48 | 2.23% | 1.77% | 1.72% | 3995 | +1793 | 咨询 |
| 长江电力 | 29.27 | 0.41% | 1.74% | 0.58% | 2377 | +1411 | 咨询 |
| 东方财富 | 20.44 | -0.78% | 1.57% | 109.33% | 1288 | +773 | 咨询 |
| 中信证券 | 25.11 | -0.48% | 1.37% | 37.00% | 1259 | +736 | 咨询 |
| 兴业银行 | 21.11 | 1.49% | 1.34% | 1.52% | 1234 | +739 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.35 | 0.24% | 1.31% | -11.49% | 2445 | +1256 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
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| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-21 |
| 关于天弘基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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十大持有人
天弘沪深300ETF(515330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘沪深300ETF(515330)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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天弘沪深300ETF(515330)全部持股
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天弘沪深300ETF(515330)持有债券
报告日
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| 天弘恒生 | 0.7408 | 2.24% | |
| 天弘恒生 | 0.7324 | 2.23% | |
| 天弘中证 | 1.0260 | 2.18% | |
| 天弘中证 | 1.0258 | 2.17% | |
| 天弘恒生 | 0.8741 | 2.15% |
