广发沪深300ETF
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近3月涨幅
7.60%
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近1年涨幅
22.19%
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近3年涨幅
-13.55%
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数据日期:2024-12-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.06% | 22.19% | 18.81% | -9.39% | -20.09% | -13.55% | 47.93% |
同类排行(复制指数型) | 1233/2721 | 689/2218 | 782/2575 | 1223/2162 | 989/1811 | 697/1471 | -- |
同类平均(复制指数型) | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
年化收益率(%) | 34.12% | 22.19% | 18.97% | -9.39% | -20.09% | -4.52% | 5.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.23% | 1.95% | 2092 | -1115 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.20% | 20.75% | 3112 | -926 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.95% | 18.95% | 1044 | -500 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.24% | -5.08% | 1046 | -796 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.79% | 1.70% | 2200 | -1217 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.77% | -10.15% | 965 | -1236 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.51% | 9.42% | 1187 | -986 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.44% | -10.56% | 1810 | -1744 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.35% | -5.59% | 491 | -794 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.34% | 6.35% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于增加万和证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪深300ETF(510360)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪深300ETF(510360)持有人结构
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报告期
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广发沪深300ETF(510360)十大持有人
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报告日
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广发沪深300ETF(510360)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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广发沪深300ETF(510360)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪深300ETF(510360)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.7366 | 2.45% | |
易方达中 | 0.7358 | 2.31% | |
富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |