广发沪深300ETF

(510360)开放式-复制指数型

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2707	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.2707
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:广发300	最新规模:36.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7334	3.88%
广发恒生	0.8396	3.37%
广发恒生	0.5982	3.30%
广发恒生	0.6015	3.30%
广发沪港	0.6210	2.65%
广发沪港	0.6268	2.64%
广发创新	0.4871	2.59%
广发创新	0.4931	2.58%
广发中证	0.5981	2.56%
广发医药	0.4208	2.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.99%	-11.10%	2.06%	-9.39%	-20.09%	-27.04%	27.07%
同类排名(复制指数型)	786/2335	777/2046	765/2576	1223/2162	989/1811	690/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	1.97%	-11.10%	2.06%	-9.39%	-20.09%	-9.01%	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.95	98.46	98.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.62%
金融业	21.67%
采矿业	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	3.18%
建筑业	2.17%
农、林、牧、渔业	1.21%
房地产业	1.15%
租赁和商务服务业	0.83%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.92%	3708
宁德时代	0	0	2.78%	3991
中国平安	0	0	2.43%	1431
招商银行	0	0	2.21%	1466
美的集团	0	0	1.75%	2562
五粮液	0	0	1.64%	2323
紫金矿业	0	0	1.53%	2879
长江电力	0	0	1.35%	1880
兴业银行	0	0	1.27%	764
恒瑞医药	0	0	1.14%	2574

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.17	15.33	21.15	8.06	20.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.29%	0/355	5.79%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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