华夏沪深300ETF
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5.83%
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近1年涨幅
23.85%
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近3年涨幅
25.51%
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数据日期：2026-2-25
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.76% | 23.85% | 2.45% | 20.82% | 17.40% | 25.51% | 153.85% |
| 同类排行（复制指数型） | 2050/3848 | 1663/2983 | 3044/4335 | 1876/3326 | 778/2575 | 1025/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.12% | 29.85% | 6.06% | 27.16% | 10.50% | 31.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.51% | 23.85% | 15.98% | 20.82% | 17.40% | 8.50% | 11.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.82% | -10.75% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.39% | -7.12% | 1856 | +14 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.87% | 20.08% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.66% | 83.45% | 3195 | +1207 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.23% | 14.36% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.05% | 1.99% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.68% | 15.07% | 2468 | +528 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.51% | 4.86% | 1859 | +218 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.40% | -23.91% | 714 | +260 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.31% | -2.24% | 663 | -29 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于同意东方财富证券股份有限公司为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-01-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪深300ETF(510330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF(510330)持有人结构
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报告期
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华夏沪深300ETF(510330)十大持有人
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华夏沪深300ETF(510330)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏沪深300ETF(510330)持仓变化
报告日
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华夏沪深300ETF(510330)全部持股
报告日
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华夏沪深300ETF(510330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.6072 | 6.02% | |
| 嘉实中证 | 1.5207 | 5.71% | |
| 嘉实中证 | 1.5276 | 5.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4577 | 5.56% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4730 | 5.56% | |
| 华富中证 | 1.2272 | 5.50% | |
| 广发中证 | 1.3230 | 5.50% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华夏新材 | 1.1647 | 8.35% | |
| 华夏全球 | 2.5315 | 5.48% | |
| 华夏全球 | 0.3647 | 5.47% | |
| 华夏全球 | 2.5073 | 5.32% | |
| 华夏上证 | 1.8750 | 4.97% | |
| 华夏核心 | 0.8843 | 4.95% | |
| 华夏核心 | 0.9109 | 4.94% | |
| 华夏上证 | 1.5499 | 4.72% | |
| 华夏上证 | 1.5484 | 4.71% |
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