华夏沪深300ETF
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近3月涨幅
-5.86%
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近1年涨幅
14.39%
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近3年涨幅
-18.70%
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数据日期：2025-1-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.74% | 14.39% | -4.06% | 17.40% | -9.48% | -18.70% | 96.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 1276/2736 | 654/2232 | 1853/3321 | 778/2575 | 1232/2162 | 666/1480 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.63% | 7.90% | -3.88% | 10.50% | -7.03% | -18.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.47% | 14.39% | -494.01% | 17.40% | -9.48% | -6.23% | 8.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.30% | 2.71% | 2095 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.21% | 20.22% | 3113 | -925 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.97% | 18.80% | 1047 | -498 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.25% | -5.06% | 1049 | -793 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.79% | 1.13% | 2201 | -1216 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.77% | -10.61% | 969 | -1232 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.52% | 9.35% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.44% | -11.11% | 1812 | -1742 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.35% | -6.25% | 491 | -794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.34% | 5.51% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪深300ETF(510330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF(510330)持有人结构
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报告期
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华夏沪深300ETF(510330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏沪深300ETF(510330)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏沪深300ETF(510330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪深300ETF(510330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时标普 | 0.1275 | 1.76% | |
| 中韩芯片 | 1.4251 | 1.73% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1919 | 1.67% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1919 | 1.67% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1882 | 1.67% |
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| 华夏中证 | 1.0410 | 1.09% | |
| 华夏中证 | 1.0354 | 1.08% | |
| 华夏恒生 | 0.6012 | 0.99% | |
| 华夏恒生 | 0.7864 | 0.94% | |
| 华夏恒生 | 0.7787 | 0.93% | |
| 华夏恒生 | 0.7295 | 0.90% |
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