建信上证社会责任ETF
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近3月涨幅
0.29%
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近1年涨幅
19.10%
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近3年涨幅
-0.36%
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数据日期：2025-2-17
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.07% | 19.10% | -0.76% | 23.26% | -8.71% | -0.36% | 197.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 1865/2806 | 1239/2284 | 2644/3326 | 396/2575 | 1116/2162 | 482/1517 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.30% | 24.00% | 4.04% | 10.50% | -7.03% | -6.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.14% | 19.10% | -5.78% | 23.26% | -8.71% | -0.12% | 13.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 10.57% | -5.54% | 945 | -830 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 8.89% | 7.63% | 1294 | -724 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.56% | 1.79% | 458 | -892 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.01% | 6.08% | 779 | -1138 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 3.82% | -7.95% | 254 | -820 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.99% | 1.36% | 757 | -1440 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.80% | -20.23% | 506 | -1615 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.60% | -1.14% | 338 | -1180 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.43% | -10.99% | 336 | -1300 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.23% | -10.44% | 526 | -1611 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证社会责任ETF(510090)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证社会责任ETF(510090)持有人结构
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报告期
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建信上证社会责任ETF(510090)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信上证社会责任ETF(510090)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信上证社会责任ETF(510090)持仓变化
报告日
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建信上证社会责任ETF(510090)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信上证社会责任ETF(510090)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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