华夏上证50ETF
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近3月涨幅
-0.75%
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近1年涨幅
15.82%
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近3年涨幅
-9.40%
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.63% | 15.82% | -1.02% | 18.21% | -9.26% | -9.40% | 352.38% |
同类排行(复制指数型) | 1910/2802 | 1435/2280 | 2581/3326 | 698/2575 | 1206/2162 | 752/1517 | -- |
同类平均(复制指数型) | 24.89% | 22.68% | 3.00% | 10.50% | -7.03% | -8.17% | -- |
年化收益率(%) | 27.25% | 15.82% | -7.59% | 18.21% | -9.26% | -3.13% | 17.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | 1491.00 | 1.08% | 11.87% | -11.55% | 1911 | -1522 | 咨询 |
中国平安 | 51.45 | 0.27% | 7.03% | -5.38% | 945 | -830 | 咨询 |
招商银行 | 41.98 | -0.17% | 6.03% | 5.79% | 1294 | -724 | 咨询 |
长江电力 | 28.07 | -1.02% | 4.48% | -0.44% | 1260 | -1059 | 咨询 |
中信证券 | 27.99 | 1.63% | 3.53% | 11.36% | 478 | -679 | 咨询 |
兴业银行 | 21.00 | -0.24% | 3.45% | 0.58% | 458 | -892 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.35 | -0.37% | 3.09% | -15.57% | 1402 | -2347 | 咨询 |
工商银行 | 7.05 | -0.56% | 3.01% | 13.58% | 754 | -924 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.71 | -0.25% | 2.54% | -10.88% | 747 | -1467 | 咨询 |
伊利股份 | 28.10 | 3.08% | 2.38% | 1.71% | 779 | -1138 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-10 |
华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-28 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
华夏基金管理有限公司关于调整上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经... | 基金高管变动 | 2024-11-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告 | 收益分配 | 2024-11-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏上证50ETF(510050)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证50ETF(510050)持有人结构
无相应数据!
报告期
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华夏上证50ETF(510050)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏上证50ETF(510050)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏上证50ETF(510050)持仓变化
报告日
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华夏上证50ETF(510050)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证50ETF(510050)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华夏中证 | 1.2228 | 3.53% | |
华夏中证 | 1.2158 | 3.53% | |
海富通中 | 0.7087 | 2.96% | |
景顺长城 | 0.7074 | 2.92% | |
兴银中证 | 1.3023 | 2.89% | |
融通中证 | 1.1710 | 2.88% | |
融通中证 | 1.1701 | 2.88% | |
港科技50 | 1.1195 | 2.87% | |
国泰中证 | 1.0983 | 2.86% | |
港股通科 | 1.3171 | 2.83% |