金鹰主题优势混合
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16.85%
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32.50%
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近3年涨幅
23.23%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
3.3
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.74% | 32.50% | 14.58% | 16.76% | 0.16% | 23.23% | 148.30% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1259/3688 | 1700/3169 | 1238/3925 | 2415/3326 | 1786/2886 | 1173/2094 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.29% | 47.94% | 10.93% | 32.66% | 2.94% | 37.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.47% | 32.50% | 35.02% | 16.76% | 0.16% | 7.74% | 9.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赤峰黄金 | -- | -- | 6.14% | 958.62% | 525 | -1277 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.52% | 29.88% | 2417 | -549 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 5.16% | 34.73% | 62 | -462 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.83% | -26.82% | 827 | -1988 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.44% | 3.74% | 4213 | -1085 | 咨询 |
| 长江通信 | -- | -- | 4.21% | - | 25 | -46 | 咨询 |
| 海通发展 | -- | -- | 2.81% | - | 21 | -147 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.59% | - | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 2.52% | 25,100.00% | 152 | -156 | 咨询 |
| 东方钽业 | -- | -- | 2.51% | - | 68 | -244 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 金鹰主题优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 金鹰主题优势混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 金鹰主题优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 金鹰主题优势混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-03-18 |
| 金鹰主题优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-18 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-03-13 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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十大持有人
金鹰主题优势混合(210005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰主题优势混合(210005)十大持有人
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金鹰主题优势混合(210005)历史净值
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金鹰主题优势混合(210005)持仓变化
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金鹰主题优势混合(210005)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰主题优势混合(210005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方科技 | 1.1074 | 5.25% | |
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