鹏华中证800证券保险指数(LOF)A
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34.94%
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20.83%
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近3年涨幅
6.91%
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.68% | 20.83% | 27.54% | 0.44% | -19.50% | 6.91% | 92.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 213/2673 | 180/2182 | 117/2575 | 532/2162 | 915/1811 | 205/1393 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.50% | 7.33% | 9.74% | -7.03% | -18.81% | -15.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 61.35% | 20.83% | 30.47% | 0.44% | -19.50% | 2.30% | 23.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 14.04% | -1.96% | 1039 | -504 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 10.29% | 5.97% | 514 | -455 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 9.94% | 36.54% | 506 | -501 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.19% | -0.19% | 609 | -769 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 4.21% | -6.65% | 85 | -275 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.49% | 0.87% | 374 | -459 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 3.30% | -0.90% | 149 | -570 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.86% | 1.42% | 199 | -560 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 2.80% | -0.71% | 94 | -392 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.25% | 3.69% | 83 | -269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-08-21 |
| 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)持有人结构
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报告期
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)十大持有人
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)持仓变化
报告日
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成中证 | 2.2325 | 1.98% | |
| 鹏华科创 | 1.3066 | 1.88% | |
| 国泰中证 | 0.9414 | 1.86% | |
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| 华夏中证 | 1.1353 | 1.83% | |
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同系基金
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| 鹏华新能 | 0.7046 | 1.24% | |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% | |
| 鹏华中证 | 1.0004 | 1.18% | |
| 鹏华中证 | 1.3343 | 1.18% | |
| 鹏华创新 | 0.8284 | 1.05% | |
| 鹏华创新 | 0.8061 | 1.04% |
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