景顺长城中证500ETF
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近1年涨幅
25.56%
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近3年涨幅
29.55%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.11% | 25.56% | 27.58% | 6.97% | -6.69% | 29.55% | 128.35% |
| 同类排行（复制指数型） | 1106/3619 | 1167/2822 | 1217/3326 | 1667/2575 | 949/2162 | 929/1817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 56.23% | 25.56% | 28.19% | 6.97% | -6.69% | 9.85% | 10.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 胜宏科技 | -- | -- | 1.82% | 68.52% | 785 | -1133 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.99% | 54.69% | 183 | -997 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 0.69% | 53.33% | 436 | -630 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.69% | 86.49% | 196 | -701 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 0.66% | 53.49% | 428 | -591 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 0.58% | 100.00% | 50 | -200 | 咨询 |
| 指南针 | -- | -- | 0.57% | 50.00% | 171 | -548 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 0.54% | 35.00% | 206 | -873 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.53% | -5.36% | 373 | -1035 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 0.53% | 26.19% | 129 | -446 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券为一级交易商的公... | 增加代销机构 | 2025-12-16 |
| 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-15 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-27 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增瑞银证券为一级交易商的公... | 增加代销机构 | 2025-09-08 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下证券投资基金调整持有股票估值价格的公... | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 关于景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2023-04-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城中证500ETF(159935)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城中证500ETF(159935)持有人结构
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报告期
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景顺长城中证500ETF(159935)十大持有人
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报告日
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景顺长城中证500ETF(159935)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城中证500ETF(159935)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城中证500ETF(159935)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实中证 | 0.8363 | 2.24% | |
| 汇添富中 | 0.9597 | 2.24% | |
| 招商中证 | 0.8192 | 2.22% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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| 景顺长城 | 2.9650 | 1.16% | |
| 景顺长城 | 2.9820 | 1.15% | |
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