景顺长城中证500ETF

(159935)开放式-复制指数型

基金经理：郑天行龚丽丽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5433	净值增长率:-1.05%	累计净值:1.5433
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:中证500ETF景顺	最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.2633	0.96%
景顺长城	1.8630	0.94%
景顺长城	1.8765	0.94%
景顺长城	1.8715	0.94%
景顺长城	1.4424	0.93%
景顺长城	0.9684	0.61%
景顺长城	0.9761	0.61%
景顺长城	0.9732	0.40%
景顺长城	0.9974	0.38%
景顺长城	1.0937	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.44%	-16.52%	-7.76%	-6.69%	-18.71%	-22.73%	54.33%
同类排名(复制指数型)	1391/2449	1202/2090	1509/2576	949/2162	806/1811	485/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-14.87%	-16.52%	-7.76%	-6.69%	-18.71%	-7.58%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.80	98.82	98.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以中盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以中盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以中盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.63%
金融业	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.89%
采矿业	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.62%
批发和零售业	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	2.02%
租赁和商务服务业	1.55%
文化、体育和娱乐业	1.54%
房地产业	1.14%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.75%	537
天孚通信	0	0	0.64%	595
沪电股份	0	0	0.64%	642
赛轮轮胎	0	0	0.61%	519
思源电气	0	0	0.59%	233
西部矿业	0	0	0.58%	280
科伦药业	0	0	0.57%	430
银泰黄金	0	0	0.55%	402
华工科技	0	0	0.54%	65
昆仑万维	0	0	0.54%	108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.49	5.71	2.53	-3.32	6.74	32.10	中	21.68	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.64%	35/355	7.86%	115/355	52.99%	22/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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