华夏中证动漫游戏ETF
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39.40%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.57% | -4.21% | 4.65% | 33.60% | -31.15% | 2.34% | 6.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 585/2663 | 1922/2178 | 2085/2575 | 26/2162 | 1694/1811 | 305/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.14% | -4.21% | 5.22% | 33.60% | -31.15% | 0.78% | 1.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 11.25% | -7.41% | 63 | -505 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 9.64% | 8.80% | 67 | -578 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 8.88% | -1.22% | 159 | -718 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 8.62% | -3.58% | 39 | -133 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 8.49% | 21.98% | 194 | -600 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 5.66% | -0.70% | 41 | -620 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 5.27% | 5.40% | 17 | -115 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.53% | -15.96% | 65 | -801 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 4.52% | 0.22% | 11 | -237 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 3.56% | 5.01% | 93 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证动漫游戏ETF(159869)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)持有人结构
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报告期
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)十大持有人
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)持仓变化
报告日
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证动漫游戏ETF(159869)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
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