畜牧ETF
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8.85%
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-6.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.93% | -6.75% | -8.68% | -13.89% | -11.42% | -26.82% | -38.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 2436/2650 | 2032/2174 | 2491/2575 | 1613/2162 | 305/1811 | 1105/1347 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.81% | 17.75% | -7.03% | -18.81% | -8.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.86% | -6.75% | -10.03% | -13.89% | -11.42% | -8.94% | -10.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新希望 | -- | -- | 10.46% | 6.95% | 31 | -277 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 9.91% | -3.88% | 253 | -884 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 9.79% | -0.51% | 277 | -1222 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 9.62% | 2.12% | 85 | -653 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 9.46% | -4.73% | 299 | -1205 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 7.31% | 22.65% | 30 | -203 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 4.58% | -4.18% | 31 | -385 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 3.66% | 1.39% | 37 | -323 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 3.60% | -5.51% | 4 | -249 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 3.46% | -2.81% | 37 | -455 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-10-17 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-08-21 |
| 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
畜牧ETF(159867)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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畜牧ETF(159867)持有人结构
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报告期
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畜牧ETF(159867)十大持有人
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畜牧ETF(159867)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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畜牧ETF(159867)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华芯片 | 1.3141 | 5.38% |
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