互联网龙头ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.85% | -25.70% | -9.11% | -10.03% | -23.36% | -48.52% | -55.48% |
同类排行(复制指数型) | 1009/2464 | 1789/2104 | 1726/2574 | 1315/2162 | 1175/1811 | 1049/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.82% | -13.53% | -3.71% | -7.03% | -18.81% | -23.06% | -- |
年化收益率(%) | 11.70% | -25.70% | -16.70% | -10.03% | -23.36% | -16.17% | -15.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 5.34% | 4.50% | 301 | -870 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 4.70% | -21.67% | 336 | -893 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.52% | -7.61% | 596 | -1333 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.44% | 22.42% | 89 | -717 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 2.06% | -2.83% | 186 | -910 | 咨询 |
广合科技 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 350 | 0 | 咨询 |
平安电工 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 64 | 0 | 咨询 |
夏厦精密 | -- | -- | 0.00% | - | 2 | -3139 | 咨询 |
腾达科技 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 5 | +3 | 咨询 |
雪祺电气 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 6 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-31 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商... | 其他 | 2024-04-03 |
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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互联网龙头ETF(159856)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时北证 | 0.8219 | 6.82% | |
易方达北 | 0.7750 | 6.82% | |
工银北证 | 0.8961 | 6.82% |