华夏中证红利质量ETF
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13.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.05% | 5.15% | 4.93% | -3.56% | -12.40% | -- | -11.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 2306/2638 | 1462/2168 | 1805/2575 | 750/2162 | 352/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.09% | 5.15% | 5.88% | -3.56% | -12.40% | -- | -3.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 惠泰医疗 | -- | -- | 4.81% | 13.44% | 174 | -549 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.00% | 22.70% | 312 | -1329 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.82% | 18.63% | 114 | -777 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.64% | 1.68% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 3.51% | -19.31% | 86 | -538 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 3.42% | 7.21% | 62 | -330 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.32% | -12.63% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 3.25% | 62.50% | 241 | -476 | 咨询 |
| 新天然气 | -- | -- | 3.20% | -9.60% | 62 | -317 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 3.19% | -5.62% | 47 | -744 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
| 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证红利质量ETF(159758)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证红利质量ETF(159758)持有人结构
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报告期
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华夏中证红利质量ETF(159758)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证红利质量ETF(159758)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证红利质量ETF(159758)持仓变化
报告日
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华夏中证红利质量ETF(159758)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证红利质量ETF(159758)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 华夏中证 | 0.7075 | 1.45% | |
| 华夏中证 | 0.7010 | 1.43% | |
| 华夏港股 | 0.9551 | 1.36% |
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