华安中证数字经济主题ETF
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近3月涨幅
-20.13%
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近1年涨幅
1.30%
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近3年涨幅
63.78%
63.78%
数据日期：2026-9-24
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.97% | 1.30% | 11.00% | 25.40% | 24.49% | 63.78% | 68.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 434/4320 | 1721/3580 | 768/4337 | 1516/3327 | 323/2576 | 370/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.94% | 1.30% | 15.03% | 25.40% | 24.49% | 21.26% | 17.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 8.78% | 84.07% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.06% | 34.78% | 4474 | +3339 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.28% | 9.41% | 3619 | +2793 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.75% | 44.84% | 3698 | +2872 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.69% | 32.02% | 3183 | +2634 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.58% | -4.29% | 4420 | +3357 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.07% | -9.30% | 3362 | +2783 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.31% | -39.55% | 1546 | +1175 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.74% | 123.95% | 3605 | +3347 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 3.34% | - | 1541 | +1128 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.08.05更新) | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 基金产品风险等级划分规则和投资者风险承受能力说明 | 基金风险等级公告 | 2026-06-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2026-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证数字经济主题ETF(159658)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证数字经济主题ETF(159658)持有人结构
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报告期
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华安中证数字经济主题ETF(159658)十大持有人
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华安中证数字经济主题ETF(159658)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证数字经济主题ETF(159658)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证数字经济主题ETF(159658)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
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| 华安大中 | 2.5280 | 0.48% | |
| 华安中证 | 1.4271 | 0.42% | |
| 华安国证 | 0.8908 | 0.41% | |
| 华安香港 | 3.2540 | 0.40% | |
| 华安中证 | 1.3269 | 0.39% | |
| 华安中证 | 1.3387 | 0.39% |
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