华安中证数字经济主题ETF
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近1年涨幅
21.78%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.13% | 21.78% | 24.03% | 24.49% | -9.23% | -- | 50.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 980/3619 | 1463/2822 | 1502/3326 | 323/2575 | 1201/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.26% | 21.78% | 24.57% | 24.49% | -9.23% | -- | 15.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 8.62% | -16.88% | 727 | -1113 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.07% | 12.58% | 1005 | -1043 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.73% | 55.07% | 1571 | -686 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.96% | 26.54% | 943 | -1207 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.95% | -2.75% | 785 | -1598 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.47% | 33.43% | 562 | -1146 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.41% | 19.84% | 312 | -608 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.02% | -8.22% | 458 | -1154 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.61% | 19.14% | 908 | -1182 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.31% | 16.55% | 643 | -925 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 上网发售有关事项 | 2022-08-26 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为一... | 增加代销机构 | 2025-09-11 |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 关于华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止... | 基金做市商公告 | 2024-04-19 |
| 关于华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公... | 基金做市商公告 | 2022-10-11 |
| 华安基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-01-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证数字经济主题ETF(159658)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证数字经济主题ETF(159658)持有人结构
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报告期
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华安中证数字经济主题ETF(159658)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证数字经济主题ETF(159658)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安中证数字经济主题ETF(159658)全部持股
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华安中证数字经济主题ETF(159658)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安慧萃 | 0.9962 | 1.55% | |
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