华夏MSCI中国A50互联互通ETF
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14.45%
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16.90%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.00% | 16.90% | 17.91% | -14.34% | -19.34% | -- | -18.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 1658/2674 | 503/2182 | 636/2575 | 1639/2162 | 893/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.39% | 10.43% | 11.65% | -7.03% | -18.81% | -13.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.00% | 16.90% | 19.57% | -14.34% | -19.34% | -- | -6.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.08% | 10.45% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.57% | 12.69% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.73% | -11.98% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.60% | -22.95% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.40% | -3.72% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.30% | -7.53% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.77% | 9.59% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.71% | -8.40% | 964 | -1236 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.49% | -5.93% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.31% | - | 540 | -611 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)持有人结构
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报告期
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.7868 | 5.57% | |
| 国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
| 机器人YH | 0.8559 | 5.50% |
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| 华夏中证 | 0.9677 | 5.29% | |
| 华夏中证 | 1.0031 | 3.96% | |
| 华夏中证 | 1.0571 | 3.76% | |
| 华夏中证 | 1.0521 | 3.75% | |
| 华夏北交 | 1.5782 | 3.62% |
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