大成中证A50ETF
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.8
综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 14.28% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.65% | 4.44% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.20% | 17.99% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.59% | 16.59% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.74% | -7.27% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.57% | -0.65% | 2193 | -1352 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.54% | -12.19% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.69% | -12.77% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.38% | 1.81% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.24% | 24.62% | 512 | -558 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.89% | 15.14% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东吴证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增国金证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-08-30 |
| 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增平安证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-07-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证A50ETF(159595)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证A50ETF(159595)持有人结构
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报告期
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大成中证A50ETF(159595)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证A50ETF(159595)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证A50ETF(159595)持仓变化
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大成中证A50ETF(159595)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证A50ETF(159595)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 大成国企 | 3.3730 | 1.32% | |
| 大成国企 | 3.3540 | 1.27% | |
| 大成核心 | 0.9870 | 1.15% | |
| 大成核心 | 0.9899 | 1.14% |
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