广发深证100ETF
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-20.64%
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近1年涨幅
-21.41%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2026-10-30
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -27.13% | -21.41% | -19.31% | 28.02% | 14.48% | -- | 21.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 3382/4411 | 2818/3694 | 3177/4337 | 1331/3327 | 1102/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.82% | -13.93% | -12.21% | 27.16% | 10.50% | 18.71% | -- |
| 年化收益率（%） | -54.25% | -21.41% | -23.26% | 28.02% | 14.48% | -- | 7.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.75% | -6.52% | 3263 | -2884 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.08% | -20.16% | 4418 | -2269 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.60% | -18.25% | 3280 | -2205 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.46% | 34.34% | 1724 | -1687 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.90% | -12.12% | 1405 | -2347 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.69% | -10.33% | 1022 | -3058 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.63% | 10.50% | 378 | -1213 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.44% | -18.67% | 1141 | -2776 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.43% | 32.07% | 316 | -1121 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.14% | -16.73% | 381 | -1966 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-08-12 |
| 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-05 |
| 广发基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发深证100ETF(159576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发深证100ETF(159576)持有人结构
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报告期
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广发深证100ETF(159576)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发深证100ETF(159576)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发深证100ETF(159576)持仓变化
报告日
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广发深证100ETF(159576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发深证100ETF(159576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 鹏华酒C | 0.4466 | 4.89% | |
| 鹏华酒A | 0.2712 | 4.87% | |
| 华安中证 | 1.0130 | 4.69% | |
| 华安中证 | 1.0078 | 4.69% | |
| 华宝中证 | 0.4820 | 4.58% |
同系基金
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| 广发恒生 | 0.8983 | 3.50% | |
| 广发中证 | 1.0070 | 3.03% | |
| 广发中证 | 1.1072 | 2.73% | |
| 广发中证 | 1.1035 | 2.73% | |
| 广发价值 | 1.4197 | 2.50% | |
| 广发养老 | 1.3054 | 2.30% | |
| 广发养老 | 1.2880 | 2.30% | |
| 广发价值 | 1.1461 | 2.25% |
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