易方达国证新能源电池ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 27.46% | -- | 1.27% | 32.54% | -- | -- | 34.11% |
同类排行(复制指数型) | 963/2799 | -- | 1759/3326 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 25.47% | 22.95% | 3.21% | -- | -- | -6.53% | -- |
年化收益率(%) | 54.91% | -- | 10.77% | 32.54% | -- | -- | 32.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 261.39 | 2.39% | 10.10% | -4.72% | 3520 | -955 | 咨询 |
阳光电源 | 69.97 | -1.21% | 9.54% | -17.55% | 657 | -1808 | 咨询 |
亿纬锂能 | 43.90 | -0.63% | 9.53% | -0.83% | 344 | -914 | 咨询 |
国轩高科 | 22.08 | 0.14% | 4.30% | -10.42% | 32 | -261 | 咨询 |
巨星科技 | 30.40 | -1.65% | 4.13% | -1.67% | 170 | -718 | 咨询 |
德业股份 | 92.50 | -2.45% | 3.59% | -13.49% | 225 | -728 | 咨询 |
阿特斯 | 10.43 | -0.19% | 3.34% | - | 63 | -518 | 咨询 |
英维克 | 40.30 | -4.62% | 3.33% | 41.10% | 145 | -373 | 咨询 |
科达利 | 127.15 | -3.75% | 3.10% | -4.02% | 110 | -570 | 咨询 |
拓邦股份 | 14.52 | -4.72% | 2.67% | -3.61% | 70 | -590 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-26 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
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易方达国证新能源电池ETF(159566)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达国证新能源电池ETF(159566)持有债券
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招商沪深 | 0.3545 | 3.96% | |
天弘中证 | 1.1968 | 3.88% | |
云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% | |
科技30 | 1.1246 | 3.55% |