华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.31% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 24.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 2452/2663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -32.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东黄金 | -- | -- | 11.82% | 0.34% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 11.55% | -3.19% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 10.20% | -3.68% | 286 | -978 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 7.74% | 15.70% | 216 | -758 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 7.15% | 7.04% | 304 | -1425 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.45% | -8.00% | 89 | -634 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 3.05% | -0.97% | 178 | -917 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 3.00% | - | 108 | -633 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 1.76% | -3.30% | 37 | -589 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持有人结构
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报告期
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持仓变化
报告日
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 华夏中证 | 1.0647 | 3.71% | |
| 华夏医疗 | 1.5110 | 3.64% | |
| 华夏乐享 | 1.5260 | 3.60% |
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