华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.34% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 30.89% |
同类排行(复制指数型) | 2231/2638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东黄金 | -- | -- | 11.82% | 0.34% | 299 | -1279 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 11.55% | -3.19% | 1808 | -1960 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 10.20% | -3.68% | 286 | -978 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 7.74% | 15.70% | 216 | -758 | 咨询 |
山金国际 | -- | -- | 7.15% | 7.04% | 304 | -1425 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 3.45% | -8.00% | 89 | -634 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 3.05% | -0.97% | 178 | -917 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 3.00% | - | 108 | -635 | 咨询 |
江西铜业 | -- | -- | 1.76% | -3.30% | 37 | -591 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
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华夏基金管理有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持有人结构
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报告期
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)十大持有人
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报告日
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持仓变化
报告日
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)全部持股
报告日
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |