富国中证国有企业改革ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -6.68% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -- | -- | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -22.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-05-13
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
当升科技 | -- | -- | 0.28% | - | 12 | -4 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.13% | - | 293 | -89 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.10% | - | 2011 | +125 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.08% | - | 1007 | +162 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.08% | - | 92 | +24 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.08% | - | 545 | -23 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.08% | - | 497 | +209 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.08% | - | 982 | -355 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.08% | - | 465 | +45 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.07% | - | 1145 | +179 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-05-13
行业分布
数据日期:2024-05-13
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证国有企业改革ETF(159528)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证国有企业改革ETF(159528)持有人结构
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报告期
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富国中证国有企业改革ETF(159528)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证国有企业改革ETF(159528)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国中证国有企业改革ETF(159528)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证国有企业改革ETF(159528)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |