中证500ETF基金
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1.07%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.32% | 31.15% | 1.07% | 32.57% | 26.16% | -- | 69.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 913/3992 | 862/3146 | 1159/4337 | 1032/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | -- | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.65% | 31.15% | 4.20% | 32.57% | 26.16% | -- | 43.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 英维克 | -- | -- | 0.65% | 182.61% | 1355 | +1170 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.63% | 117.24% | 1030 | +1012 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 0.62% | -6.06% | 1894 | +1465 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 0.59% | 84.38% | 1615 | +1462 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.59% | 59.46% | 687 | +589 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.59% | 156.52% | 574 | +551 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.58% | -20.55% | 1181 | +982 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 0.57% | - | 420 | +370 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.55% | 3.77% | 1800 | +1426 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.53% | 103.85% | 1068 | +809 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 东财中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-04-03 |
| 东财基金管理有限公司东财中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-04-03 |
| 东财基金管理有限公司东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-03 |
| 东财基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金全称的公告 | 基金更名 | 2026-04-03 |
| 东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-03 |
| 东财基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-29 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证500ETF基金(159337)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证500ETF基金(159337)十大持有人
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中证500ETF基金(159337)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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中证500ETF基金(159337)持仓变化
报告日
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中证500ETF基金(159337)全部持股
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中证500ETF基金(159337)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% |
同系基金
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| 东财通信 | 3.2430 | 3.13% | |
| 东财通信 | 3.1930 | 3.13% | |
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| 东财成长 | 0.6427 | 2.49% | |
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| 东财均衡 | 0.9538 | 1.33% | |
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| 东财上证 | 0.9465 | 0.75% |
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