中证500ETF基金
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 30.73% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-11
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 0.14% | - | 1209 | -931 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.09% | - | 291 | -925 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.08% | - | 108 | -227 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.08% | - | 439 | -1260 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.06% | - | 229 | -644 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.06% | - | 68 | -167 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.06% | - | 128 | -477 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.06% | - | 87 | -212 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.06% | - | 357 | -935 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.06% | - | 216 | -701 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-11
行业分布
数据日期：2024-09-11
选股风格
| 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-23 |
| 关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-09-20 |
| 关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2024-09-13 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-09-13 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2024-09-13 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-13 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-03 |
| 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 其他 | 2024-08-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中证500ETF基金(159337)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证500ETF基金(159337)持有人结构
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报告期
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中证500ETF基金(159337)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中证500ETF基金(159337)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中证500ETF基金(159337)持仓变化
报告日
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中证500ETF基金(159337)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中证500ETF基金(159337)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 东财景气 | 1.0861 | 2.60% | |
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| 东财时代 | 1.0099 | 2.41% | |
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| 东财通信 | 1.2793 | 2.08% |
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