融通中证诚通央企科技创新ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.9
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1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 21.32% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-08-29
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国电信 | -- | -- | 1.32% | - | 195 | -1123 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.93% | - | 479 | -1795 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.64% | - | 401 | -994 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.57% | - | 149 | -1125 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.56% | - | 383 | -1553 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.54% | - | 385 | -974 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 0.37% | - | 202 | -622 | 咨询 |
| 航天晨光 | -- | -- | 0.35% | - | 1 | -11 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.34% | - | 267 | -846 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.33% | - | 36 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-08-29
行业分布
数据日期：2024-08-29
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 关于融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-09-10 |
| 关于融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示... | 上市提示 | 2024-09-05 |
| 关于融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服... | 其他 | 2024-09-05 |
| 关于融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公... | 其他 | 2024-09-02 |
| 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-09-02 |
| 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-09-02 |
| 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提... | 上市提示 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)持有人结构
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报告期
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)持仓变化
报告日
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
银河评级
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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| 融通中证 | 1.2557 | 1.88% |
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