易方达深证50ETF
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-20.10%
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近1年涨幅
-18.75%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2026-10-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -23.18% | -18.75% | -16.77% | 28.53% | 17.88% | -- | 26.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 2743/4411 | 2598/3694 | 2919/4337 | 1300/3327 | 725/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.82% | -13.93% | -12.21% | 27.16% | 10.50% | 18.71% | -- |
| 年化收益率（%） | -46.36% | -18.75% | -20.20% | 28.53% | 17.88% | -- | 9.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.68% | -6.77% | 3263 | -2884 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.18% | -20.66% | 4418 | -2269 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.17% | -19.03% | 3280 | -2205 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.51% | 33.95% | 1724 | -1687 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.16% | -11.30% | 1405 | -2347 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.92% | -10.71% | 1022 | -3058 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.84% | 10.34% | 378 | -1213 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.55% | 31.48% | 316 | -1121 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.13% | -16.98% | 381 | -1966 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.75% | 29.11% | 685 | -1333 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公... | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-10-01 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-03 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-03 |
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-07-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达深证50ETF(159150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达深证50ETF(159150)持有人结构
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报告期
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易方达深证50ETF(159150)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达深证50ETF(159150)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达深证50ETF(159150)持仓变化
报告日
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易方达深证50ETF(159150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达深证50ETF(159150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华酒C | 0.4466 | 4.89% | |
| 鹏华酒A | 0.2712 | 4.87% | |
| 华安中证 | 1.0130 | 4.69% | |
| 华安中证 | 1.0078 | 4.69% | |
| 华宝中证 | 0.4820 | 4.58% |
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| 易方达中 | 0.9939 | 3.75% | |
| 易方达中 | 0.9831 | 3.75% | |
| 易方达中 | 0.6533 | 2.80% | |
| 易方达中 | 0.6538 | 2.80% |
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