石油ETF工银
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数据日期：2026-6-12
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -10.13% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.58% | 31.51% | -- | -- | -- | 34.78% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -72.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-04-28
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 4.61% | - | 538 | -1361 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 4.42% | - | 679 | -1130 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 3.46% | - | 459 | -1032 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.97% | - | 137 | -1297 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.51% | - | 334 | -810 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.28% | - | 156 | -119 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 1.27% | - | 168 | -486 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 0.83% | - | 43 | -362 | 咨询 |
| 新奥股份 | -- | -- | 0.74% | - | 58 | -707 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 0.66% | - | 39 | -177 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-04-28
行业分布
数据日期：2026-04-28
选股风格
| 关于工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性... | 上市提示 | 2026-05-08 |
| 关于工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务... | 基金做市商公告 | 2026-05-08 |
| 关于工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2026-04-30 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2026-04-30 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-04-30 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示... | 上市提示 | 2026-04-30 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2026-04-23 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 | 上网发售有关事项 | 2026-04-07 |
| 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2026-03-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投... | 基金契约（修改） | 2026-03-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
石油ETF工银(159017)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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石油ETF工银(159017)持有人结构
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石油ETF工银(159017)十大持有人
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石油ETF工银(159017)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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石油ETF工银(159017)持仓变化
报告日
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石油ETF工银(159017)全部持股
报告日
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石油ETF工银(159017)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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银河评级
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| 易方达黄 | 1.5026 | 5.52% | |
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| 永赢中证 | 1.7093 | 5.50% |
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| 稀有金属 | 1.5364 | 3.23% | |
| 工银中证 | 2.0108 | 3.08% |
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