富国中证银行指数分级A
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4.49%
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近3年涨幅
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数据日期：2019-5-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-05-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.28% | 4.49% | -- | -- | -- | 14.11% | 20.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 60/79 | 30/79 | -- | -- | -- | 49/79 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.33% | 11.66% | -- | -- | -- | 5.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.55% | 4.49% | -- | -- | -- | 4.70% | 5.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-05-09
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 9.69 | 0.02 |
资产配置
行业分布
数据日期：2019-05-09
选股风格
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国银行... | 基金停复牌 | 2016-12-16 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国银行... | 基金停复牌 | 2017-12-18 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国银行... | 基金停复牌 | 2018-12-17 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国银行... | 基金停复牌 | 2015-12-16 |
| 富国中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一五年第一... | 招募说明书(更新 | 2015-12-04 |
| 《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于富国基金管理有限公司旗下91只基金修订基金合同及托管协议等法律文件... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终... | 基金法律文件修改 | 2019-04-04 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-03-23 |
| 富国中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证银行指数分级A(150241)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证银行指数分级A(150241)持有人结构
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报告期
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富国中证银行指数分级A(150241)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证银行指数分级A(150241)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证银行指数分级A(150241)持仓变化
报告日
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富国中证银行指数分级A(150241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证银行指数分级A(150241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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