富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F
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数据日期：2025-3-20
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综合评价
4.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.45% | 3.77% | -- | -- | 2.49% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | 2244/2319 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.15% | 3.29% | -0.43% | -- | -- | 11.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -6.71% | 3.77% | -- | -- | 4.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 221,634.91 | 18.70 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-02 |
| 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 收益分配 | 2024-09-14 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)持有人结构
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)十大持有人
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)持仓变化
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)全部持股
报告日
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.0834 | 0.84% | |
| 华泰保兴 | 1.0856 | 0.84% | |
| 格林泓皓 | 1.0242 | 0.78% | |
| 兴华安裕 | 1.0770 | 0.72% |
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| 富国中证 | 0.6352 | 1.03% | |
| 富国恒生 | 1.0479 | 0.90% | |
| 富国远见 | 1.1105 | 0.86% | |
| 富国恒生 | 1.0794 | 0.81% | |
| 富国恒生 | 1.0823 | 0.81% | |
| 富国医药 | 0.8068 | 0.69% |
