兴业数字经济优选股票C
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-16.64%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-10-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.92% | -22.13% | -- | -- | -24.34% | -- | -35.96% |
| 同类排行（普通股票型） | 999/1020 | 938/941 | -- | -- | 1019/1029 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 20.81% | 47.67% | -- | -- | 4.39% | 39.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.85% | -22.13% | -- | -- | -24.34% | -- | -17.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.93% | - | 3315 | -1462 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.84% | 1.82% | 1134 | -2790 | 咨询 |
| 杰华特 | -- | -- | 7.60% | 25.00% | 38 | -512 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 7.53% | 4.15% | 1064 | -1820 | 咨询 |
| 盛科通信 | -- | -- | 5.22% | - | 147 | -581 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.07% | 21.58% | 605 | -2574 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.83% | - | 828 | -1717 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 4.82% | -3.41% | 41 | -831 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 4.52% | - | 613 | -748 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 4.04% | - | 216 | -947 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 兴业数字经济优选股票型证券投资基金剩余财产分配公告 | 基金清算 | 2024-10-22 |
| 兴业数字经济优选股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-10-18 |
| 兴业数字经济优选股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-18 |
| 兴业基金管理有限公司关于兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2024-09-19 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业数字经济优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-08-15 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-08-14 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-08-13 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业数字经济优选股票C(016648)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业数字经济优选股票C(016648)持有人结构
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报告期
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兴业数字经济优选股票C(016648)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业数字经济优选股票C(016648)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业数字经济优选股票C(016648)持仓变化
报告日
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兴业数字经济优选股票C(016648)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业数字经济优选股票C(016648)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏领先 | 0.9700 | 6.48% | |
| 东财消费 | 1.7104 | 6.24% | |
| 宝盈创新 | 2.7939 | 6.03% | |
| 宝盈创新 | 2.7139 | 6.02% | |
| 国寿安保 | 3.0020 | 5.97% | |
| 新华策略 | 3.8981 | 5.96% |
同系基金
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| 兴业优势 | 1.4523 | 3.99% | |
| 兴业研究 | 2.5432 | 3.45% | |
| 兴业研究 | 2.4762 | 3.45% | |
| 兴业兴睿 | 1.4576 | 3.44% | |
| 兴业兴睿 | 1.4257 | 3.43% | |
| 兴业多策 | 2.9500 | 3.29% | |
| 兴业能源 | 1.1460 | 3.12% | |
| 兴业能源 | 1.1192 | 3.11% | |
| 兴业中证 | 1.2866 | 3.07% |
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