富安达成长价值一年持有期混合A
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12.79%
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近1年涨幅
44.36%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.63% | 44.36% | 8.30% | 30.16% | -13.42% | -0.95% | -3.02% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1921/3695 | 1391/3181 | 2007/3925 | 1608/3326 | 2653/2886 | 1771/2091 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 22.11% | 49.85% | 13.53% | 32.66% | 2.94% | 40.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.25% | 44.36% | 21.33% | 30.16% | -13.42% | -0.32% | -0.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潍柴动力 | -- | -- | 4.97% | - | 618 | -1307 | 咨询 |
| 大族数控 | -- | -- | 4.13% | - | 97 | -506 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.02% | -3.37% | 2701 | -2132 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 4.00% | - | 250 | -838 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 3.69% | - | 140 | -1403 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.07% | 49.76% | 1388 | -1114 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 3.01% | - | 460 | -1030 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 2.96% | - | 64 | -830 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.91% | -26.52% | 366 | -1112 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.89% | 12.02% | 282 | -1576 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
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| 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达成长价值一年持有期混合A(014103)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)持有人结构
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报告期
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰科创 | 2.0108 | 9.28% | |
| 国联安优 | 6.3095 | 8.65% | |
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