农银中证新华社民族品牌指数
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近1年涨幅
13.98%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.69% | 13.98% | -4.39% | 16.56% | 10.90% | 0.65% | -15.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 2629/3992 | 1995/3146 | 3030/4337 | 2268/3327 | 1380/2576 | 1545/1898 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.37% | 13.98% | -17.23% | 16.56% | 10.90% | 0.22% | -3.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.39% | 8.81% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.01% | -18.83% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.27% | 97.37% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.70% | 12.44% | 3540 | +1899 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.58% | -10.72% | 1697 | +962 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.25% | -13.10% | 2816 | +1540 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.03% | 10.18% | 3540 | +2556 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.00% | -8.26% | 2373 | +1367 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.74% | -16.21% | 2782 | +1790 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.51% | -9.06% | 1480 | +1016 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京新浪仓石基金销售有限... | 增加代销机构 | 2026-03-12 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国工商银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2026-02-02 |
| 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构 | 2025-09-11 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银中证新华社民族品牌指数(012394)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)持有人结构
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报告期
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)十大持有人
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% |
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| 农银养老 | 1.2543 | 0.88% | |
| 农银行业 | 9.6967 | 0.61% | |
| 农银行业 | 9.5462 | 0.61% | |
| 农银专精 | 1.2581 | 0.52% | |
| 农银专精 | 1.2406 | 0.52% | |
| 农银金穗 | 1.0690 | 0.33% |
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