易方达恒信定开债券
(005740) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0542
1.0542
涨跌幅
0.03%
0.03%
近3月涨幅
1.68%
1.68%
近1年涨幅
2.27%
2.27%
近3年涨幅
9.05%
9.05%
数据日期：2026-5-26
返回
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.84% | 2.27% | 1.86% | 0.65% | 4.52% | 9.05% | 33.48% |
| 同类排行（纯债债券型） | 305/2481 | 442/2201 | 271/2617 | 1413/2290 | 943/1695 | 623/1173 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 1.80% | 1.32% | 0.97% | 5.17% | 9.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.67% | 2.27% | 4.64% | 0.65% | 4.52% | 3.02% | 4.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 52,206.65 | 10.49 |
| 普通企业债 | 22,350.11 | 4.48 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金第三十三个运作期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2026-04-13 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达恒信定开债券(005740)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达恒信定开债券(005740)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达恒信定开债券(005740)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达恒信定开债券(005740)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
易方达恒信定开债券(005740)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达恒信定开债券(005740)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达恒信定开债券(005740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新华安享 | 1.1304 | 2.95% | |
| 新华安享 | 1.1110 | 2.94% | |
| 汇丰亚洲 | 6.9556 | 0.35% | |
| 摩根国际 | 9.9500 | 0.30% | |
| 华泰保兴 | 1.0650 | 0.29% | |
| 华泰保兴 | 1.0603 | 0.28% | |
| 华泰保兴 | 1.1384 | 0.28% | |
| 汇添富丰 | 0.9885 | 0.26% | |
| 上银慧臻 | 1.0291 | 0.26% | |
| 上银慧臻 | 1.0369 | 0.26% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易方达中 | 1.3533 | 4.56% | |
| 易方达资 | 2.5260 | 3.44% | |
| 易方达中 | 0.9792 | 3.40% | |
| 易方达黄 | 1.6923 | 3.31% | |
| 易方达黄 | 1.6999 | 3.31% | |
| 易方达中 | 0.9861 | 3.07% | |
| 易方达中 | 0.9807 | 2.87% | |
| 易方达中 | 0.9818 | 2.87% | |
| 易方达养 | 1.7512 | 2.72% | |
| 易方达养 | 1.7429 | 2.72% |
好基推荐
