华泰柏瑞中证500ETF联接A
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近3月涨幅
-2.65%
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近1年涨幅
17.39%
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近3年涨幅
54.74%
54.74%
数据日期：2026-8-31
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.88% | 17.39% | 9.51% | 33.03% | 11.35% | 54.74% | 18.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 1953/4284 | 875/3518 | 937/4337 | 1004/3327 | 1352/2576 | 451/2011 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.56% | 7.31% | 2.94% | 27.16% | 10.50% | 35.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.76% | 17.39% | 14.28% | 33.03% | 11.35% | 18.25% | 1.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 九州通 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 631 | +607 | 咨询 |
| 达仁堂 | -- | -- | 0.01% | - | 307 | +301 | 咨询 |
| 中科软 | -- | -- | 0.01% | - | 152 | +149 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 0.01% | - | 634 | +530 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 0.01% | - | 408 | +403 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 171 | +165 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 0.00% | - | 638 | +539 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 506 | +471 | 咨询 |
| 中国宝安 | -- | -- | 0.00% | - | 271 | +269 | 咨询 |
| 深科技 | -- | -- | 0.00% | - | 421 | +416 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20260825 | 基金风险等级公告 | 2026-08-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加长沙银行股份有限公司为华泰柏瑞旗下部... | 定期定额投资,基 | 2026-08-17 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2026-08-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加佛山农村商业银行股份有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2026-08-06 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-08-03 |
| 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-08-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联... | 招募说明书(更新 | 2026-07-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 永赢国证 | 1.3162 | 4.06% | |
| 永赢国证 | 1.3125 | 4.05% | |
| 富国上证 | 0.7809 | 3.84% | |
| 科创芯片 | 0.7836 | 3.84% | |
| 天弘上证 | 1.0996 | 3.82% | |
| 招商上证 | 0.7792 | 3.82% | |
| 科芯片指 | 0.7888 | 3.82% |
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| 华泰柏瑞 | 1.4019 | 2.27% | |
| 华泰柏瑞 | 1.8068 | 2.15% | |
| 华泰柏瑞 | 2.0880 | 2.13% | |
| 华泰柏瑞 | 2.1029 | 2.13% | |
| 华泰柏瑞 | 2.2823 | 2.03% |
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