2018年07月16日 10:32:24
持仓建议:1)“至暗时刻”正确的投资理念是与以长打短、以少胜多、与赢家共舞。无论是着眼长期布局还是短期反弹,都要精选核心资产,精选“不死鸟”。2)投资线索:强调个股,关注中报超预期、高分红、回购,淡化行业和大盘。
2018年07月09日 11:33:26
持仓建议:逢低精选“不死鸟”。1)“剩者为王”,在上半年被抛弃的行业里面找被错杀的核心资产。2)“抱团取暖”的行业已经补跌,后续分化,等待性价比合适的机会增持。
2018年07月03日 08:51:24
等待转机,一旦上半年制约市场的风险出现了改善,那么,三季度将如期出现有段像样的可操作的反弹。契机包括:1)7月6日之后,中美贸易摩擦如果“以打促和”,至少不再持续升级乃至全面失控。2)7月中下旬,中国如果增加改革和扩大内需的力度,至少紧信用、金融强监管导致的风险能够有所缓解。3)9月下旬之前,美联储及欧洲央行的政策观察期,新兴市场迎来喘息。
2018年06月25日 12:06:09
寻找不死鸟,被错杀的价值股+最有核心竞争力的成长股。1)在上半年被抛弃的价值股和周期股里面找被错杀的资产,看好房地产、保险、手机产业链、航空、造纸等细分行业龙头;其次,在“抱团取暖”的行业(教育、医药、零售、消费)里找真正的核心资产,以长期竞争力坚守未来。