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截止时间：2002年5月24日单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率 |
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基金开元 |
20 |
0.996 |
1.845 |
0.93 |
-6.63 |
|
基金金泰 |
20 |
0.9632 |
1.6432 |
0.93 |
-3.45 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0051 |
1.9091 |
0.95 |
-5.48 |
|
基金安信 |
20 |
1.0127 |
2.1797 |
1.07 |
5.66 |
|
基金裕阳 |
20 |
0.9832 |
1.8862 |
0.92 |
-6.43 |
|
基金普惠 |
20 |
0.9947 |
1.6567 |
0.91 |
-8.52 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9272 |
1.4522 |
0.9 |
-2.93 |
|
基金同益 |
20 |
0.9968 |
1.8108 |
0.94 |
-5.7 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8284 |
1.2984 |
0.79 |
-4.64 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9491 |
1.4321 |
0.85 |
-10.44 |
|
基金安顺 |
30 |
1.0522 |
1.5172 |
1 |
-4.96 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9715 |
1.3605 |
0.87 |
-10.45 |
|
基金普丰 |
30 |
0.9953 |
1.2763 |
0.89 |
-10.58 |
|
基金兴和 |
30 |
0.9896 |
1.3166 |
0.9 |
-9.05 |
|
基金天元 |
30 |
0.9881 |
1.3131 |
0.9 |
-8.92 |
|
基金裕元 |
15 |
0.9991 |
1.3991 |
0.95 |
-4.91 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.9727 |
1.2447 |
0.9 |
-7.47 |
|
基金同盛 |
30 |
0.9944 |
1.2869 |
0.91 |
-8.49 |
|
基金裕华 |
5 |
0.9881 |
1.0774 |
0.96 |
-2.84 |
|
基金景阳 |
10 |
0.9884 |
1.2814 |
1.16 |
17.36 |
|
基金景博 |
10 |
0.977 |
1.235 |
0.91 |
-6.86 |
|
基金景福 |
30 |
0.9305 |
1.0945 |
0.84 |
-9.73 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.8837 |
1.0537 |
0.81 |
-8.34 |
|
基金同智 |
5 |
0.9796 |
1.0825 |
0.97 |
-0.98 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9205 |
1.0305 |
0.92 |
-0.05 |
|
基金金元 |
5 |
0.8551 |
0.8861 |
0.86 |
0.57 |
|
基金兴科 |
5 |
0.9596 |
1.0076 |
0.94 |
-2.04 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8883 |
0.9623 |
0.88 |
-0.93 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8672 |
0.9012 |
0.88 |
1.48 |
|
基金景业 |
5 |
0.7586 |
0.7586 |
0.86 |
13.37 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8319 |
0.8379 |
0.92 |
10.59 |
|
基金安久 |
2 |
0.8661 |
0.8661 |
0.96 |
10.84 |
|
基金汉博 |
5 |
0.8945 |
0.9045 |
0.88 |
-1.62 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0398 |
1.1098 |
1.03 |
-0.94 |
|
基金兴安 |
5 |
0.911 |
0.917 |
0.88 |
-3.4 |
|
基金天华 |
25 |
0.9492 |
0.9492 |
0.86 |
-9.4 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8353 |
0.8353 |
0.85 |
1.76 |
|
基金普润 |
5 |
0.9611 |
0.9611 |
0.94 |
-2.2 |
|
基金兴业 |
5 |
0.8426 |
0.8426 |
0.87 |
3.25 |
|
基金同德 |
5 |
0.9669 |
0.9669 |
0.95 |
-1.75 |
|
基金普华 |
5 |
0.9263 |
0.9263 |
0.89 |
-3.92 |
|
基金科讯 |
8 |
0.9361 |
0.9361 |
0.91 |
-2.79 |
|
基金科汇 |
8 |
0.9773 |
0.9788 |
0.91 |
-6.89 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9 |
-6.72 |
|
基金通宝 |
5 |
0.9613 |
0.9613 |
0.92 |
-4.3 |
|
基金鸿飞 |
5 |
0.9937 |
0.9937 |
0.97 |
-2.39 |
|
基金通乾 |
20 |
0.9891 |
0.9891 |
0.91 |
-8 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0098 |
1.0113 |
0.94 |
-6.91 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9901 |
0.9901 |
0.92 |
-7.08 |
|
基金丰和 |
30 |
0.991 |
0.991 |
0.92 |
-7.16 |
|
基金久富 |
5 |
0.9958 |
0.9958 |
1.03 |
3.43 |
注：
1、本表所列5月24日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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