——7月份大宗交易简析

　　《证券市场周刊·红周刊》作者 承承

　　蓝筹股的活跃，让7月下旬的沪指连续放量走高。而相较指数反弹，大宗交易市场活跃度得到进一步提升，QFII席位也明显异动。

　　蓝筹股崛起

　　从统计数据分析，截至7月30日，7月份大宗交易市场共发生大宗交易968次，创出年内新高。环比6月892次增加76次，涉及的281家公司交易总金额高达243.12亿元，成交股数32.38亿股，平均成交价为14.25元，环比6月的9.69元上升了47.1%。

　　相较6月以小盘股主唱大宗交易市场局面，7月份蓝筹股在大宗交易中的地位上升明显，共有130只主板个股参与了大宗交易，占比46.3%，交易股数22.13亿股，总金额高达127.28亿元，而在6月，主板个股占比仅仅只有38.2%。在主板公司中，个股成交金额达亿元以上的有38只，其中酒钢宏兴和五矿稀土的交易情况远超过其他个股。从公司公告内容看，酒钢宏兴大宗交易放量是民生加银基金买入所导致，而民生加银的大量买入还一度引发背后举牌人是谁的质疑；五矿稀土频繁交易则极可能是定向增发获得解禁后自然人抛售所致。

　　相较主板公司活跃，7月份小盘股的交易其实也不弱，151只小盘股中个股交易总金额超过亿元的有41家，其中有31家获得了正收益，并有3成跑赢大盘指数，与通常月份情况类似，小盘股公司在个股股价攀升的同时引发股东们疯狂减持，比亚迪、浙江永强、华英农业、宝利沥青、欣旺达等减持金额均在3亿元以上，其中浙江永强和华英农业减持股数占流通盘比达到了12%以上。具体分析看，浙江永强的减持放量与谢氏家族持股比例过高，在股权解禁后大力套现有关，华英农业的情况则恰恰相反，与公司管理层及部分员工组建的华合英农业科技中心增持有很大关系。

　　7月下旬股指的走强，让早期大力卖出的原始股东们心中极度心痛，而接盘者则在折价交易的同时获得更大的超额收益。如主板公司中的永泰能源，其减持方于7月初进行了大力减持，谁知净利润同比向好和页岩气利好消息让永泰能源股价在短短的1个月内大幅上涨了68.78%，减持方肯定会为本次减持的失策而后悔不已。同样，小盘股中的北化股份的减持方也面临同样问题，在减持数天后即大涨50%以上。

　　QFII大肆抄底

　　随着海外机构对中国唱多声音越来越多，外资通过不同渠道进入中国的迹象越来越明显，外汇管理局不断新批QFII投资额度。由于大盘在2000点附近的反复震荡，一大批蓝筹股估值处于历史低位，已具有非常明显的投资价值。而随着微刺激政策效果的逐步显现，QFII通过大宗交易平台也在不断抄底A股。

　　从海通证券国际部、瑞银证券上海花园石桥路、中信证券总部(非营业场所)、中金公司上海淮海中路、中金公司北京建国门外大街等几家知名QFII席位表现看，其7月的积极性明显要高于6月，5家席位7月份共交易了166次，交易股数3.74亿股，成交总金额达29.13亿元，占当月大宗交易总成交金额的12%，而在6月份，相关QFII所在营业部交易整体未超过50次。

　　从几家QFII席位交易看，7月份在大宗交易平台共计买入54只个股，其中95%以上为沪深300权重标的。从买入金额看，招商银行被买入最多达2.68亿元，而中国平安、永辉超市等21只个股的买入金额也在5000万元以上。从这些买入标的所处行业分析，金融股首当其冲，QFII选择买入的最主要理由在于低估值、低价、流通性好。

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