高谈

　　[ 二季度社保基金共持有24只机械设备股票。其中长荣股份获得社保基金116组合、社保基金103组合和社保基金107组合的持有：116组合和103组合是二季度新进，107组合在本期增持 ]

　　社保基金的加减仓一直被投资人看重。从已经公布的上市公司中报看，社保基金新入驻29只股票。而社保基金中期持有市值最大的是机械设备板块，持有市值占流通股比最大的是农林牧渔、家用电器等。

　　重仓机械设备

　　截至8月17日，已经有超过930家上市公司发布了2012年中报。从已经发布的上市公司中报数据看，社保基金持股市值最多的行业依次是机械设备、医药生物、采掘、建筑建材、化工等行业。而从持有市值占流通股比来看，持股占比最大的行业是农林牧渔、家用电器、交通运输、纺织服装和化工行业。

　　中央财经大学金融学院教授郭田勇(微博)表示，由于使命的特殊和基金运作的特点，社保基金的投资方向在一定程度上可视为市场的指向标。鉴于目前市况，社保基金可以增持部分板块以提振信心、维护市场稳定的作用。

　　数据显示，目前，机械设备行业既是社保基金持股市值最多的行业，也是社保基金持有个股最多的行业，二季度社保基金共持有24只机械设备股票。其中长荣股份(300195.SZ)获得社保基金116组合、社保基金103组合和社保基金107组合的持有：116组合和103组合是二季度新进，107组合在本期增持。

　　杭氧股份(002430.SZ)获得社保基金118组合、社保基金104组合持有。其中118组合本期较上期增持了31.3%，104组合较上期减持2.07%。广东明珠(600382.SH)获得了社保基金110组合和社保基金604组合持有。两只基金持有股份较上期没有变化。

　　天地科技(600582.SH)获得社保基金106组合和社保基金105组合的持有，其中106组合为本期刚刚入驻的基金，105组合较上期增持12.05%。

　　农林牧渔是社保持股市值占行业流通股比最大的行业，社保持有市值占该行业流通股比为4.97%，本期持股占比较上期增长2.06个百分点。其中，西王食品(000639.SZ)本期获得社保基金102组合入驻；圣农发展(002299.SZ)受到社保基金107组合的最新入驻；海大集团(002311.SZ)受到社保基金102组合的最新入驻。

　　社保新进29股

　　据目前数据统计，社保基金在二季度新进了29只股票。按照持股数量计算，排名靠前的依次是海螺水泥(600585.SH)，持有2508.84万股、佳隆股份(002495.SZ)，持有702万股； 中材国际(600970.SH)，持有651.76万股；大华股份(002236.SZ)，持有567.52万股；航空动力(600893.SH)，持有547.05万股；酒鬼酒(000799.SZ)，持有507.69万股；中国卫星(600118.SH)，持有461.21万股；天士力(600535.SH)，持有434.12万股。

　　水泥行业龙头海螺水泥发布的半年报显示，今年二季度，社保基金102组合大幅建仓2508.84万股，位居公司第八大流通股股东之席。不过二季度以来，海螺水泥股价下跌3.33%，二季度末以后又继续下跌。

　　海螺水泥是国内水泥行业龙头，熟料、水泥产能位列全国第一。根据公司2012年中报，公司营业收入同比下降7.92%，归属母公司股东净利润同比下降51.33%。

　　公司公告称：“2012年年初至今，受中国固定资产投资增速放缓影响，水泥市场需求增速回落，水泥产品销售价格同比大幅下降。进入第二季度以来，水泥市场需求虽有所回升，但价格仍持续走低。”

　　山西证券分析师孟军指出，水泥价格上半年利润大幅下降，水泥板块成为上半年超跌板块之一，对需求好转、量价因素敏感，一旦向好趋势确立，弹性很大，同时煤炭价格低位运行对水泥毛利提升有利。

　　另外，孟军指出水泥行业所面临的正面因素在逐步积累，在目前经济下滑环境下，响应中央的稳增长政策，地方政府也显现出稳增长决心。另外，随着新一期铁路债券发行，今年铁路基建投资额比年初计划增加 640亿至4700亿。

　　社保基金新持有公司在上半年股价出现下跌的还有中材国际(600970.SH)，二季度股价下跌22.70%，太阳纸业(002078.SZ)二季度股价下跌14.26%，磁星股份(300307.SZ)二季度股价下跌10.99%、航空动力(600893.SH)二季度股价下跌7.53%，史丹利(002588.SZ)二季度股价下跌7.10%，电科院(300215.SZ)二季度股价下跌6.50%，巢东股份(600318.SH)二季度股价下跌5.37%，中国卫星(600118.SH)二季度股价下跌4.72%。

　　另外，一些公司被多只社保组合看好，被三只社保组合共同持有的公司包括史丹利、微创股份(002308.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、长荣股份(300195.SZ)。

　　其中，史丹利本期获得社保基金404组合、社保基金108组合和社保基金102组合的入驻，新增持股达342.17万股。史丹利股价在二季度出现小幅下跌。

　　史丹利主要从事复合肥料、掺混肥料的生产和销售。根据公司中报，其营业收入同比增长17.81%，归属上市公司股东净利润同比增长28.18%。

　　海通证券分析师在其报告中指出，史丹利凭借品牌渠道优势以及IPO后的资金实力优势，地域扩张不断深化，农产品价格高企带动的复合肥需求增长以及复合肥行业集中度的不断提升，将使史丹利这样的龙头企业受益。

　　17股遭社保减持

　　另外，目前有17只股票在本期遭到社保基金减持。它们分别为黑猫股份(002068.SZ)、莱宝高科(002106.SZ)、中创信测(600485.SH)、片仔癀(600436.SH)、富春环保(002479.SZ)、中航精机(002013.SZ)、杭锅股份(002534.SZ)、南京中商(600280.SH)、青岛啤酒(微博)(600600.SH)、华测检测(300012.SZ)、兴发集团(600141.SH)、达意隆(002209.SZ)、启明信息(002232.SZ)、双鹭药业(002038.SZ)、长春高新(000661.SZ)、法拉电子(600563.SH)、荣盛发展(002146.SZ)。摄影记者/高育文