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年报泄密 社保基金坚决增仓四大行业

http://www.sina.com.cn  2009年04月09日 02:14  证券日报

   房地产、电子信息、石油化工、生物医药等行业依然受青睐

  □ 本报记者 赵学毅

  昨日,上证综指大幅回调近百点,市场研究者顿时纷纷下调预期。不过,已披露的年报及公告显示,众多机构在去年四季度及今年一季度中加仓积极,尤其是以社保为代表的“国家队”更是增仓坚决。鉴于社保基金对行情判断历来十分精准,可以推断,A股中期走势仍蕴藏生机。

  据《证券日报》最新统计,截至4月8日,两市共有880家上市公司披露了年报,合计净利润7240.68亿元,同比微降2.21%。上市公司业绩没有市场预计的那样悲观,更值得注意的是,全国社保基金、信托公司、保险公司等众多国内投资机构在去年四季度积极加仓,成为A股中期走势的有力支柱。

  已公布的2008年年报显示,在上市公司前十大流通股东名单中,全国社保基金共现身107次,合计持有84家公司股权,持股累计68069.15万股,与去年三季度42943.31万股的持股量相比,增仓25125.84万股,增仓幅度高达58.51%。社保基金去年四季度增仓54家公司股票(包括25家新进的公司股票),减仓14家公司股票,另有15家股票平仓,其中增仓股票总量占减仓股票量的9.91倍。可以说,社保基金去年四季度在疯狂增仓。

  从数量上看,社保基金持仓前五名股票依次为中国石化隧道股份赣粤高速东软集团建投能源,持股量均超过1700万股。中国石化最受宠,社保基金102组合在去年四季度新进持有其5061.7万股的流通股本,成为第八大流通股股东;而在去年三季末,社保基金并未入驻其中。

  从行业来分析,房地产(10家公司)、电子信息(9家公司)、石油化工(5家公司)、生物医药(4家公司)等行业依然是最受欢迎的板块,增仓迹象显著。

  除社保基金外,国内其他机构的持股信心也很坚定,均有不同程度的加仓。已披露2008年年报显示,保险公司共持有109家公司合计34.83亿股的流通股,环比增加15.54%;信托公司共持有76家公司合计7.13亿股的流通股,环比增加98.75%;券商持有64家公司合计9.42亿股的流通股,环比增加7.34%;券商集合理财共持有198家公司合计7.86亿股的流通股本,环比增加57.98%;企业年金持有4家公司合计809.78万股的流通股,环比增加163.17%。

  转眼间进入4月份,最新数据显示机构们在一季度的持仓布局仍然稳中有升。据歌华有线包钢股份赤天化恒源煤电4家公司公布的一季度前十大股东持股情况显示:社保基金110组合逆市买入包钢股份3445万股,成为继包钢集团后的第二大流通股股东;6家基金新进入赤天化十大股东;1家券商2家基金新进入歌华有线十大股东,另有1家基金增仓;4家基金新进恒源煤电十大股东,另有2家基金增仓。

  二级市场中的资金流向也能及时反映机构的持仓动向。一季度,机构动用了上百亿元资金增持金融服务、房地产、交通运输、化工和有色金属等行业5大行业板块内的130只个股,合计增持金额达到110.86亿元。机构增仓的前10只股票中,增仓金额都在3亿元以上,除了中国石化属于化工行业外,其余9只都为金融服务行业内个股。笔者认为,在目前的关键点位,投资者不必过分看空,在坚守价值、控制仓位的前提下,投资者可适度把握其中的机会。


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