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铁路建设 新批投资约9000亿元水泥需求为1.26亿吨
公路港航 新增支出约4000亿元水泥需求为6000万吨
灾后复建 投资规模为7000亿元水泥需求为8400万吨
保障住房 投资额约为2500亿元水泥需求为1800万吨
7天涨40%,游资“击鼓传花”爆炒水泥股
财政刺激方案水泥需求分析
预计未来两年,4万亿投资将有2.3万亿元投向四个方面,带动约2.9亿吨的水泥需求,相当于2007年全国水泥需求的21%。——中投证券
新快报记者 陈昊旻
4万亿元经济刺激投资计划出台后,在全球暴跌情形下,A股独善其身,沪指昨日站上1900点。其中,水泥股成为市场上最耀眼的明星:整个板块连续7个交易日上涨,整体涨幅达40.7%,太行水泥(600553)更曾连续拉出六个涨停,“妖气”逼人。据公开信息显示,推动这一行情的,或是各路游资的炒作。昨日,太行水泥全天停牌,其余水泥股大部分继续延续上涨行情,仅3只出现回调。
但分析师认为,水泥股股价已经上涨充分,而政策对行业的具体影响目前仍难判断,建议投资者逢高出货。
连续六涨停后停牌
昨日水泥板块仍然收红,但整体涨幅放缓至2.36%。涨幅超过5%的股票仅有西水股份和ST秦岭(600217)。尖峰集团(600668)、同力水泥、狮头股份(600539)出现回调,均以微跌收盘。
太行水泥公告称因未披露股票交易异常波动公告,11月13日全天停牌。而所谓的“股价异常波动”,指的是该股票此前连续六个交易日的连续涨停,而这样的强势上涨在近期熊市中极为罕见。
对此,万联证券分析师吴振威称:“水泥股升得太急了,应该要修整一下。”他认为,水泥板块马上就将出现回调,而大盘的领涨板块也将由此转换。
上周五,国务院宣布了4万亿元人民币的经济刺激计划,导致周一A股市场再现井喷行情,水泥板块全线涨停。而在国务院开会研究巨额经济刺激方案的当日,也即上周三,水泥板块的这波行情便已经展开,当日该板块也几乎全线涨停。
从那之后的六个交易日,水泥股集体强势上涨,太行水泥更是拉出连续六个涨停,股价从行情启动前的2.28元飙升至停牌前的4.20元,涨幅高达84.20%,其他水泥股也不甘落后,从11月5日至今,行业整体涨幅达40.7%,四川金顶(600678)上涨71.52%,西水股份 (600291)、同力水泥(000885)、江西水泥(000789)、巢东股份(600318)、福建水泥(600802)涨幅均超过50%。
游资炒作痕迹明显
“游资介入(水泥股)的迹象很明显。”吴振威如此告诉记者。这种说法已经被许多业内人士认可。
这并非空穴来风。从沪深证券交易所公布的公开交易消息里,可以发现拉动水泥股此波行情的并非机构,而很可能是操作手法一贯凌厉的游资。
比如太行水泥,11月5日买入榜排名第一的西藏证券成都营业部买入387.0万元,此后两日,该席位却成为最大空头,沽售456.6万元;之后接棒的分别为财通证券温岭东辉北路营业部、招商证券杭州湖墅南路营业部、华泰证券苏州何山路营业部,它们在6日、7日间合计买入太行水泥1016.8万元,随后又纷纷出现在11日、12日该股票卖出前五席位中,合计卖出1916.0万元。
同时,招商证券杭州湖墅南路营业部、华泰证券苏州何山路营业部又再度买入1301.7万元;渤海证券深圳福中路营业部则在11月7日买入240.8万元后,在11日、12日里转手卖出1328.9万元。该种各系游资轮番炒作的手法,被业界戏称为“击鼓传花”。
同样的事情还发生在其他水泥股中。西水股份、四川金顶、巢东股份、尖峰集团、长力股份(600507)、福建水泥近日的交易“龙虎榜”上,均出现了同一个营业部席位同时出现在两日累计买卖前五的榜单中。
“现在机构仍然按兵不动,出手的应是游资。”吴振威说。
政策影响尚难判断
此前,在铁路投资2万亿元的计划出台之后,铁道部发展计划司司长杨忠民表示,2009年铁道部将完成6000亿元铁路投资,需要的水泥多达1.2亿吨。虽然目前如何实施4万亿计划仍待观察,但从此前铁路投资2万亿的情况来看,对水泥行业的确是利好。
但分析师认为,尽管此次国家推出的4万亿元计划规模惊人,而且也较为集中在基建项目,但是,对于水泥行业的实际影响目前仍然难以判断。
“水泥行业的盈利不可能短期上升那么多,投资者最好还是逢高出货。”国泰君安的行业分析师韩其成告诉记者,政策支持对于水泥行业肯定是利好,但是真正效果还难下定论。
“水泥行业受地域局限性比较大,在具体计划出台之前,无法判断对哪个区域的水泥公司形成利好。何况从计划的制定到实行之间还有一段滞后期,可能要到2009年三季度之后对行业的效果才会显现。”他表示,行业受益的具体情况他们还在评估中。
他的看法和瑞银的分析师密叶舟不谋而合。密叶舟在接受记者采访时也表示,政策对水泥行业的具体影响他们仍然在调查,对上市公司盈利情况的变化也在研究当中,但“暂时无法透露”。
吴振威则认为,当前所有水泥股呈现出“鸡犬升天”的涨势,实际是受炒作的影响,并不是真正反映了基本面的情况。“水泥股已经升得差不多了。”他再次提醒投资者注意风险。
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