原油波动行情惊市场 日央行或引发全球大行情
FX168讯 周三,日本央行将进一步下调负利率的传闻一度令日元下挫,但市场对此仍存质疑,美元/日元随后下跌逾百点至102.29。油价的“闪涨闪崩”行情也令人“大跌眼镜”。日内公布的EIA原油库存意外小降,油价一度收复全部失地转而上扬,但好景不长油价随即迅速回吐涨幅下行,多头最终“空欢喜一场”。
美元回落但“死忠”仍看涨 质疑声再起日元怒涨逾百点
美国劳工部周三公布,8月进口物价较前月下降0.2%,预估为下降0.1%;8月出口物价较前月下降0.8%,预估为上升0.1%。
路透点评称,8月进口物价指数月率录得六个月来首次下跌,因油价与食品成本下跌,表明通胀状况抑制,或将促使联储在下周维持当前政策。
美联储下周将举行9月会议,在为期两日的会议结束后会宣布利率决定。CME FedWatch数据显示,市场目前预计联储本月升息的可能性仅为15%。
高盛此前削减了美联储下周加息的几率,从早先的40%降至25%,但认为联储在12月加息的概率大增,从之前的30%上调到40%。
美元指数跌约0.3%,刷新日低至95.20。美元/瑞郎刷新日低至0.9701,进一步脱离8日高位0.9789。欧元/美元涨幅达近0.5%,刷新日高至1.1273。
“我们预计美元未来不会迎来牛市,” GoldForecaster.com创始人Julian Phillips指出,“因美债与联储不希望美元走强,我们认为其涨势已经结束。美元升值将损及美国经济。”
Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称:“美元多头减少了9月加息押注,现在他们将押注放在12月。”
不过,从2014年开始就看涨美元的“死多”高盛目前仍执着于其立场。Robin Brooks等高盛策略师在报告中写道,联储持续至2019年的紧缩周期会加息300基点,将推动美元涨15%。报告补充道,较浅的加息周期将带来按比较低的美元升值幅度。
高盛报告指出,虽然联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表达了今年可能加息两次的观点,但市场仍不愿认同近期加息的可能性。报告显示:“鉴于市场定价的鸽派程度,美元反弹门槛相当低,而美元重挫的门槛却非常高。”
受多头回落了结拖累,美元/日元从此前触及的一周高位回落逾百点至102.29,日内稍早一度触及9月6日以来高位103.34。
此前,日本媒体关于日本央行将推进负利率的报道打压日元,不过市场对日央行进一步下调利率仍存质疑,投资者选择高位出脱美元头寸。
虽然消息人士曾对路透表示,日央行可能提高其庞大公债购买计划的弹性,但日经新闻称,即便如此,央行也将可能维持原来的扩大基础货币承诺。日央行下周将召开政策会议。
截至6月的一年间,日元/美元累计攀升25%,在6月英国意外公投退欧之后触及两年半高位99,尽管1月日央行降息至负利率,目的是削弱日元。日央行今年1月意外将利率削减至零水平下方时,日元仅短暂走软随后大幅上扬。
“我们预计(日央行)下周将改变政策,预计会小幅降低储蓄利率,可能会给银行借贷进一步支撑,但最终这是否足以持续削弱日元呢?”汇丰货币策略师Dominic Bunning指出,“我们认为答案是No。火箭筒已使用,日元看来已处于过度贬值区域,因此将难以导致日元大幅走软。”
汇丰认为,美元/日元的公允价为93至99之间,预计年底将交投于95附近。
“在1月政策失败之后,日央行花了很长一段时间内省,且对自己不是那么有信心了,”法国兴业银行伦敦分行宏观策略师Kit Juckes表示。
“如果决策者当前拿出更多的承诺,特别是在美国公债收益率上涨的环境下那样做,我认为会造成日元走软的暗示,”他补充道。美国长债收益率在过去一个月上扬,周二触及三个月高位。
“已有观点认为,日央行有可能会陡化过于平坦的收益率曲线,并深化负利率,以减轻对金融机构的负面影响,”瑞穗证券驻东京首席汇市策略师山本雅文称,“但目前看来这种观点并未完全反映到市场中。”
EIA原油库存意外下降利好“昙花一现” OPEC需减产而非冻产?
美国能源信息署(EIA)周三公布数据显示,上周原油库存意外减少,汽油库存增加,馏分油库存增幅远超预期。数据公布后,油价短线上演惊险“过山车”行情。
EIA公布,上周美国原油库存环比减少55.9万桶,市场预估为增加380.0万桶,录得连续三周录得下滑。
美国原油交割地:库欣的库存减少124.5万桶。库欣地区原油库存连续三周录得下滑,降幅创12周最大。
数据还显示,上周汽油库存增加56.7万桶,市场预估为增加34.3万桶。精炼油库存增加461.9万桶,预估为增154.3万桶。精炼油库存连续五周录得增加,增幅创逾8个月最大。
上周美国原油日进口量增加107.6万桶,当周原油进口增幅创今年以来最大。
在EIA公布上周美国原油库存意外减少之后,油价收复全部跌幅转而上涨,但随后很快回吐EIA带来的涨幅再次下滑。
据报道,NYMEX最活跃10月WTI原油期货合约在北京时间14日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交18830手,价值逾8亿美元买单合约致美油短线跳涨,并随后突破45美元/桶。
金融博客Zerohedge点评称,继上周的墨西哥湾飓风导致原油库存猛挫,今晚的EIA原油库存又令人诧异地录得下滑;但本周汽油和精炼油库存都有较大增幅;美国国内原油产量迎来四周来的首次上涨,数据公布后油价拉升。
Forexlive外汇分析师Adam Button撰文指出,本周美国国内原油产量结束三连跌,较上周增加3.5万桶/日,这对油价而言可能是一个坏消息,自5月以来缓慢回升的美国石油钻井数正逐步反馈到美国页岩油的产能。
“总的来说,近期油价将走势震荡,WTI原油将受困43-47.50美元区域,”芝加哥原油市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch指出,“我们将更热衷于逢高抛售。”
上一交易日,国际能源署(IEA)月度报告称,需求增长超预期放缓,库存和供应不断膨胀,市场至少在明年上半年将持续过剩。而此前,IEA预计今年下半年供应过剩将消失。这导致美国WTI原油大跌3%。
OPEC也指出,由于非OPEC成员国开采新油田,明年原油盈余将更大。OPEC补充道,美国页岩油钻井商对廉价原油的表现比预期更具韧性。
德国商业银行的一份报告指出,供应再平衡遭到延迟很大一部分是因为,OPEC成员国产量增加,如OPEC维持其5月生产水平,市场已实现平衡。“相较于在9月底讨论限制原油生产计划,OPEC考虑逆转近几个月的生产增速会更好,”德商银分析师Carsten Fritsch指出。
华尔街日报编辑Kevin Baxter也指出,当前油市需要的是减产,而非冻产。当前越来越多呼声要求OPEC放弃冻产,将注意力转向减产;许多观察员认为,当前水平下若只进行冻产,很可能会在2017年加重已饱和的库存问题,给油价带来更多压力;但9月28日阿尔及利亚会议上沙特、伊朗等国达成冻产协议可能性微弱,意味着达成减产协议的可能性几乎为零。 校对:浚滨
责任编辑:李兀 SF053
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