证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-024
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2017年2月15日上午10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年2月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 逐项审议通过《关于所属子公司融资及担保事项的议案》的四项子议案
1. 审议通过《关于全资子公司越王珠宝向平安银行杭州萧山支行申请授信及担保事项的议案》
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称"越王珠宝"）向平安银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额为人民币10,000万元的授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为二年。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2. 审议通过《关于全资子公司越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请授信及担保事项的议案》
同意越王珠宝向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3. 审议通过《关于控股子公司广东乐源向九江银行广州分行申请授信及担保事项的议案》
同意公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称"广东乐源"）向九江银行股份有限公司广州分行申请总额为人民币20,000万元的授信额度，授信期限为不超过三年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司及持有广东乐源33.2595%股份的股东乐六平先生为广东乐源提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为三年。公司法定代表人钟葱先生、广东乐源法定代表人乐六平先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4. 审议通过《关于控股子公司卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称"卡尼小贷"）向深圳前海金融资产交易所申请发行"深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年定向融资工具"。发行总额为人民币10,000万元，产品期限为一年。公司、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市卡尼控股集团有限公司实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10,000万元，担保期限不超过三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上授信及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的授信及担保额度尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司融资及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年2月16日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-025
北京金一文化发展股份有限公司
关于所属子公司融资及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 融资担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称"越王珠宝"）于2016年03月向平安银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称为"平安银行杭州萧山支行"）申请了总额为人民币10,000万元的授信额度，该笔授信将于2017年03月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向平安银行杭州萧山支行申请总额为人民币10,000万元的授信额度，额度使用期限为2017年3月22日至2019年3月21日，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为二年，具体事项以届时签署的《最高额保证担保合同》为准。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
越王珠宝于2016年4月向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行（以下简称为"交通银行绍兴轻纺城支行"）申请了总额为3,000万元的授信额度，该笔授信业务于2017年2月到期，根据业务发展需要，越王珠宝拟继续向交通银行绍兴轻纺城支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称"广东乐源"）根据业务发展需要，拟向九江银行股份有限公司广州分行（以下简称为"九江银行广州分行"）申请总额为人民币20,000万元的授信额度，授信期限为不超过三年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司及持有广东乐源33.2595%股份的股东乐六平先生为广东乐源提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为三年。公司法定代表人钟葱先生、广东乐源法定代表人乐六平先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。
公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称"卡尼小贷"），现因业务发展需要，拟向深圳前海金融资产交易所申请发行"深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年定向融资工具"。发行总额为人民币10,000万元，产品期限为一年。公司、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市卡尼控股集团有限公司实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10,000万元，担保期限不超过三年。
公司于2017年2月15日召开的第三届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司融资及担保事项的议案》的四项子议案，同意了上述融资及担保事项。
以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、 发行定向融资工具事项具体内容
1、 定向融资工具名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年定向融资工具
2、 发行总额：10,000万元
3、 发行对象：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、 发行方式：非公开方式发行
5、 产品期限：365天
6、 发行利率：本次定向融资工具发行利率由发行人与承销人根据市场询价结果协商一致后确定。
7、 资金用途：补充企业流动资金
三、 被担保人基本情况
1、 公司名称：浙江越王珠宝有限公司
成立日期：2010年2月10日
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
法定代表人：陈宝芳
注册资本（万元）：10,259.6391
主营业务：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
公司持有越王珠宝100%的股权。
截止2015年12月31日，越王珠宝资产总额为116,851.33万元，负债总额55,604.73万元，净资产为61,246.60万元，2015年度营业收入为119,702.70万元，利润总额12,270.78万元，净利润为9,225.60万元（经审计）。
截止2016年09月30日，越王珠宝资产总额为144,114.70万元，负债总额77,686.78万元，净资产为66,427.92万元，2016年1-9月营业收入为98,800.62万元，利润总额11,847.21万元，净利润为8,671.61万元（经审计）。
2、 公司名称：广东乐源数字技术有限公司
成立日期：2011年5月13日
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第九层903单元
法定代表人：乐六平
注册资本（万元）：6,664.5443
主营业务：信息系统集成服务;计算机批发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;技术进出口;通用机械设备销售;模具制造;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备制造;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;医疗设备租赁服务;货物进出口（专营专控商品除外）;企业管理咨询服务;体育用品及器材批发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有广东乐源51%的股权。
截止2015年12月31日，广东乐源资产总额为17,477.73万元，负债总额4,264.27万元，净资产为13,213.46万元，2015年度营业收入为13,417.61万元，利润总额5,033.46万元，净利润为5,033.46万元（经审计）。
截止2016年09月30日，广东乐源资产总额为31,877.76万元，负债总额3,930.68万元，净资产为27,947.08万元，2016年1-9月营业收入为9,786.18万元，利润总额5,063.12万元，净利润为4,664.10万元（经审计）。
3、 公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司
企业地址:深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区13栋一楼2号
法定代表人：陈宝康
注册资本（万元）：30,000
成立日期：2013年4月7日
营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款企业（不得吸收公众存款）
公司持有卡尼小贷60%的股权
截至2015年12月31日，卡尼小贷的资产总额为76,475.64万元，负债总计45,098.97万元，净资产为31,376.68万元；2015年度营业收入为9,103.81万元，利润总额7,691.06万元，净利润为5,882.61万元（经审计）
截至2016年09月30日，卡尼小贷的资产总额为104,882.39万元，负债总计64,000.69万元，净资产为40,881.71万元；2016年1-9月营业收入为12,518.77万元，利润总额8,527.22万元，净利润为6,470.92万元（经审计）
四、 融资担保事项的主要内容
1、 担保类别：保证担保
2、 担保期限：公司为越王珠宝向平安银行杭州萧山支行申请的本次授信事项担保期限为二年；公司为越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请的本次授信事项担保期限为一年；公司为广东乐源向九江银行广州分行申请的本次授信事项担保期限为三年；公司为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜担保期限不超过三年
3、 债权人：平安银行杭州萧山支行、交通银行绍兴轻纺城支行、九江银行广州分行、深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、 担保金额:共计不超过人民币4.3亿元
五、 董事会意见
此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年2月15日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为36.72亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的178.18%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币4.3亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的20.86%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年2月16日
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