四川雅化实业集团股份有限公司2016第三季度报告

　　原标题：四川雅化实业集团股份有限公司2016第三季度报告

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目

　　1、期末货币资金较期初减少6，645.94万元，降低50.45%。主要原因是公司在报告期实施了2015年度现金股利分配。

　　2、期末应收账款较期初增加8，851.33万元，增长33.86%。主要原因：一是公司不断拓展终端市场，报告期内销售规模有较大的增长，从而导致信用额度上升；二是按照行业结算惯例，期中应收账款余额均大于期初余额。

　　3、期末预付账款较期初增加3，790.29万元，增长212.30%。主要原因：一是是公司为降低大宗材料采购成本，根据对未来价格走势判断，提前预付货款从而达到锁定材料采购价格；二是随着雅化工业园区建设的快速推进，为保证非标设备的及时到位而支付了一定的预付设备款项。

　　4、期末其他应收款较期初增加1，039.52万元，增长30.37%。主要原因是公司在报告期内签订了较多的爆破项目，根据与合作方的约定，公司支付了一定的项目保证金所致。

　　5、期末存货较期初增加7，695.14万元，增长75.47%。主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及生产需要，加大了部分材料物资的采购量。

　　6、期末其他流动资产较期初减少12，467.26万元，降低48.31%。主要原因是报告期内公司理财产品的赎回金额大于购买金额。

　　7、期末可供出售金融资产较期初增加11，625.00万元，增长1101.50%。主要原因是报告期内公司与中云辉资本（深圳）有限公司共同设立了深圳雅化中云辉股权投资基金，以及投资参股上海澍澎新材料科技有限公司。

　　8、期末投资性房地产较期初增加650.53万元，增长128.85%。主要原因是报告期内公司为提高资产收益，将部分闲置房产对外出租。

　　9、期末在建工程较期初增加4，803.17万元，增长40.44%。主要原因是报告期内公司加大了雅化工业园区建设的投入，园区建设尚未全部完成，仍在在建工程中进行核算。

　　10、期末短期借款较期初减少13，506.69万元，降低100%。主要原因是报告期内公司偿还了中信银行的短期借款。

　　11、期末应付账款较期初增加3，294.91万元，增长37.73%。主要原因报告期内因市场需求增加导致原材料采购量增加，从而使应付账款也随之增加。

　　12、期末预收账款较期初增加3，209.78万元，增长79.54%。主要原因是报告期内公司根据合同约定预收客户的货款金额增加。

　　13、期末应交税费较期初减少1，480.79万元，降低46.88%。主要原因是报告期内公司缴纳了上年年末计提的各项税费。

　　14、期末应付利息较期初减少139.37万元，降低84.23%。主要原因是报告期内公司支付了上年计提的短期借款利息。

　　15、期末应付股利较期初减少101.01万元，降低77.81%。主要原因是报告期内公司支付了上年已审议批准但尚未在上年度发放的现金股利。

　　16、期末其他应付款较期初增加2，782.07万元，增长35.24%。主要原因是报告期内公司合作项目增加较多，根据项目合作约定，收取合作方的项目保证金增加所致。

　　17、期末其他流动负债较期初增加15，042.16万元，增长12838.26%。主要原因是报告期内公司通过发行短期融资券筹资1.5亿元所致。

　　18、期末长期应付款较期初增加259.40万元。主要原因是公司取得国家建设资金支持，报告期内实际使用金额为259.40万元。

　　19、期末其他综合收益较期初增加1，241.07万元，增长127.72%。主要原因是报告期内公司所投资公司的其他综合收益增加。

　　二、利润表项目

　　1、本报告期资产减值损失较去年同期增加4，684.64万元，增长152.98%。主要原因是公司本期出于谨慎性原则对存在减值迹象的商誉计提了减值准备。

　　2、本报告期少数股东损益较去年同期增加546.18万元，增长63.01%，主要原因是公司部分控股子公司本期净利润较去年同期有较大增长所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少8，878.19万元，降低71.70%，主要是公司为降低采购成本，通过综合分析，依据材料物资价格走势及供应商的价格政策，对可能较大降低公司成本的部分材料物资提前采购，从而导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所减少。

　　2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加10，858.19万元，增长72.52%。主要原因是报告期内公司理财产品金额赎回净额大于去年同期，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期有所增加。

　　3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1，996.12万元，降低58.07%，主要是公司报告期经营资金相对充裕，对外融资金额较上年同期有所减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2015年11月6日，公司与福建众和股份有限公司（简称“众和股份”）签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》;2015年11月19日，公司与众和股份签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》；2016年5月18日，根据交易的进度，公司及国理公司其他股东与众和股份重新签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之补充协议》；2016年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》；2016年9月30日，根据进展情况，就原协议约定的部分条款做适应性调整，公司与众和股份签订相关补充协议。

　　2015年5月12日，公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框架协议》。

　　2015年12月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，该议案已于2016年1月18日经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。公司于2016年7月21日完成了2016年度第一期短期融资券的发行工作。

　　2016年6月17日，北方星辰公司与尼德鲁公司及关联方签署了一揽子附生效条件的资产收购、租赁及期权、禁止同业竞争等协议。2016年7月15日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》。

　　详见公司发布的公告，公告索引如下：

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　　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2016年度经营业绩的预计

　　2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　法定代表人： 高欣

　　2016年10月27日

　　证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2016-65

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2016年10月22日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。会议于2016年10月27日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议公司2016年三季度报告及正文的议案》

　　经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于审议公司2016年三季度报告及正文的议案》。

　　2016年三季度报告全文见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2016年三季度报告》；《2016年三季度报告正文》登载于2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于设立军工事业部的议案》

　　根据国家军民融合发展战略，集团积极布局军工产业并取得了较好成效。鉴于打造的多个军工平台和军工业务的快速增长，为统筹集团资源，促进军工产业快速发展，拟设立军工事业部，负责统筹管理集团军工产业。

　　经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立军工事业部的议案》。

　　三、审议通过了《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》

　　根据公司经营发展需要，拟聘任公司总裁助理李学平先生为公司副总裁（简历详见附件），主要分管军工产业及火工品版块业务等。其任职期限与第三届董事会期限一致。

　　经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于聘任李学平为公司副总裁的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2016年10月27日

　　附：

　　李学平先生简历

　　李学平，男，1974年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，工学学士，1996年7月进入绵阳市化工厂并任技术员；2000年5月至2003年3月，任绵阳久安实业有限公司技术中心副主任（主持工作）、技术部部长；2003年4月至2014年3月，任雅化集团绵阳实业有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、常务副总经理；2014年4月至今，任雅化集团绵阳实业有限公司总经理，本公司总裁助理。截至2016年9月30日，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股东不存在关联关系，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

　　证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2016-66

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年10月22日以书面送达的方式发出会议通知，并于2016年10月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　经与会监事审议通过了《2016年三季度报告及正文》。

　　与会监事对2016年三季度报告进行审议后认为：

　　1、公司2016年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实的反映了公司2016年三季度财务状况和经营成果。

　　2、公司2016年三季度报告的编制及审议程序，符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司2016年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016年三季度报告及正文》。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2016年10月27日